صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۹.۴۴ % | ۴,۵۵۲,۱۱۵ | ۹.۵۹ % | ۷,۰۷۴,۵۳۵ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۸۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۰۷۳ | ۲.۴۶ % | ۴,۷۰۴,۹۰۳ | ۹.۹۱ % | ۱۱,۱۱۴,۸۹۲ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۹.۴۴ % | ۴,۵۵۲,۱۱۵ | ۹.۵۹ % | ۷,۰۷۴,۵۳۵ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۰۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۰۷۳ | ۲.۴۶ % | ۴,۷۰۴,۰۰۷ | ۹.۹۱ % | ۱۱,۱۱۴,۸۹۲ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۹.۴۴ % | ۴,۵۵۲,۱۱۵ | ۹.۵۹ % | ۷,۰۷۴,۵۳۵ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۱۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۰۷۳ | ۲.۴۶ % | ۴,۷۰۳,۱۱۲ | ۹.۹۱ % | ۱۱,۱۱۴,۸۹۲ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۹.۴۶ % | ۴,۵۵۲,۱۱۵ | ۹.۵۹ % | ۷,۰۷۴,۵۳۵ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۰۳۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۳۴۸ | ۲.۴۶ % | ۴,۶۸۷,۵۰۲ | ۹.۸۸ % | ۱۱,۱۱۴,۸۹۲ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۹.۴۶ % | ۴,۵۵۲,۱۱۵ | ۹.۵۹ % | ۷,۰۷۴,۵۳۵ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۵۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۳۴۱ | ۲.۴۶ % | ۴,۶۸۶,۶۲۵ | ۹.۸۸ % | ۱۱,۱۱۴,۸۹۲ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۹.۶ % | ۴,۵۵۲,۱۱۵ | ۹.۶۲ % | ۷,۰۷۴,۵۳۵ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۷۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۴۳۷ | ۲.۱۲ % | ۴,۶۸۵,۷۴۷ | ۹.۹۱ % | ۱۱,۱۱۴,۸۹۲ | ۲۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۹.۸۶ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۹.۶۹ % | ۶,۶۵۷,۷۴۱ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۸۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۴۲۸ | ۱.۱۹ % | ۵,۰۷۱,۵۴۱ | ۱۰.۸ % | ۱۱,۲۷۵,۱۸۹ | ۲۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۹.۶۱ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۹.۶۳ % | ۶,۴۷۷,۶۳۸ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۰۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۳,۴۹۳ | ۳.۲ % | ۳,۴۵۴,۲۰۶ | ۷.۳۱ % | ۱۲,۴۱۴,۷۷۲ | ۲۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۸.۶ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۹.۳۹ % | ۷,۰۷۲,۷۶۶ | ۱۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۲۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۲,۷۵۷ | ۳.۴۵ % | ۴,۰۵۷,۴۷۴ | ۸.۳۷ % | ۱۲,۲۸۸,۸۶۰ | ۲۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۷.۹۳ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۹.۲۳ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۰۳۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹,۲۶۴ | ۲.۵۹ % | ۳,۸۶۶,۵۳۸ | ۷.۸۴ % | ۱۳,۰۴۴,۳۸۹ | ۲۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |