صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۱۶,۷۰۲,۷۱۷ | ۴۲.۸۵ % | ۱۰,۱۷۰,۳۵۰ | ۲۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۵۴۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۳,۲۰۳ | ۵.۰۴ % | ۱,۹۳۳,۴۳۳ | ۴.۹۶ % | ۷,۷۶۸,۸۳۴ | ۱۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۱۷,۰۸۹,۳۶۵ | ۴۱.۹۱ % | ۱۰,۲۷۵,۲۸۹ | ۲۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۳۷۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۷,۲۱۲ | ۷.۵۷ % | ۱,۴۱۸,۷۵۰ | ۳.۴۸ % | ۸,۴۶۱,۴۹۴ | ۲۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۱۷,۳۹۸,۱۱۶ | ۴۳.۲ % | ۱۰,۲۱۴,۱۲۴ | ۲۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۱۳۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۱,۷۴۸ | ۴.۹ % | ۲,۷۵۲,۷۸۱ | ۶.۸۴ % | ۷,۴۹۴,۰۵۰ | ۱۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۱۷,۳۹۸,۱۱۶ | ۴۳.۲ % | ۱۰,۲۱۴,۱۲۴ | ۲۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۸۸۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸,۱۰۵ | ۴.۸۹ % | ۲,۷۵۵,۵۵۳ | ۶.۸۴ % | ۷,۴۹۴,۰۵۰ | ۱۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱۷,۳۹۸,۱۱۶ | ۴۳.۲۳ % | ۱۰,۱۹۰,۲۱۹ | ۲۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۶۳۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸,۱۰۵ | ۴.۸۹ % | ۲,۷۵۴,۷۲۷ | ۶.۸۴ % | ۷,۴۹۴,۰۵۰ | ۱۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱۷,۱۲۹,۷۵۳ | ۴۳.۱۱ % | ۹,۹۸۵,۰۶۷ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۲۹۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۶۴۰ | ۳.۹۷ % | ۱,۸۶۴,۲۱۹ | ۴.۶۹ % | ۸,۷۴۳,۲۹۸ | ۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۱۶,۶۸۴,۸۶۷ | ۴۴.۲۲ % | ۹,۸۷۴,۴۶۶ | ۲۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۸۸۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۷,۴۰۶ | ۳.۷۶ % | ۲,۲۰۲,۰۸۲ | ۵.۸۴ % | ۷,۱۱۱,۵۷۸ | ۱۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱۶,۵۳۹,۶۱۵ | ۴۴.۰۱ % | ۹,۶۹۳,۷۸۸ | ۲۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۷۳۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۳,۶۲۷ | ۳.۷۹ % | ۲,۲۳۲,۲۴۴ | ۵.۹۴ % | ۷,۲۵۰,۵۶۲ | ۱۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱۶,۴۱۷,۲۰۷ | ۴۳.۱۳ % | ۹,۶۶۰,۹۱۶ | ۲۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۵۶۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۹,۶۱۵ | ۶.۱۲ % | ۱,۴۱۷,۵۷۹ | ۳.۷۲ % | ۷,۸۰۲,۱۹۷ | ۲۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۱۵,۹۷۰,۲۷۴ | ۴۳.۴۵ % | ۹,۵۰۶,۲۱۶ | ۲۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۱۸۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷,۳۳۹ | ۴.۲۶ % | ۲,۴۲۵,۹۳۳ | ۶.۶ % | ۶,۸۴۸,۲۵۸ | ۱۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |