صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱۵,۸۵۴,۸۰۸ | ۴۳.۴۴ % | ۸,۵۹۸,۵۶۹ | ۲۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۲۷۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۹۳۰ | ۲.۷۸ % | ۳,۶۰۶,۵۷۷ | ۹.۸۸ % | ۶,۹۸۲,۶۰۸ | ۱۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۱۵,۶۲۸,۸۷۹ | ۴۳.۲۲ % | ۸,۵۲۱,۱۱۸ | ۲۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۰۲۲ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۰۳۶ | ۳.۶ % | ۲,۵۱۱,۴۹۰ | ۶.۹۵ % | ۷,۷۵۴,۱۱۱ | ۲۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۵,۷۵۲,۴۹۵ | ۴۱.۶۴ % | ۸,۷۱۷,۴۵۳ | ۲۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۵۹۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶,۰۷۹ | ۲.۸۴ % | ۵,۵۴۴,۱۴۸ | ۱۴.۶۶ % | ۶,۲۹۳,۱۳۹ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۵,۸۳۰,۸۷۰ | ۴۱.۳۵ % | ۸,۷۴۵,۶۵۱ | ۲۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۲۰۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۴۳۶ | ۲.۷۹ % | ۴,۱۶۵,۵۶۸ | ۱۰.۸۸ % | ۸,۰۳۰,۱۷۷ | ۲۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱۶,۴۰۴,۷۳۵ | ۴۱.۸۹ % | ۹,۴۸۵,۶۶۲ | ۲۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۹۵۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۱,۷۵۹ | ۵.۷۸ % | ۱,۴۵۶,۶۷۲ | ۳.۷۲ % | ۹,۱۱۳,۶۷۰ | ۲۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۱۶,۷۷۱,۴۳۹ | ۴۲.۹۸ % | ۱۰,۲۶۳,۳۲۵ | ۲۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۷۰۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۸۳۳ | ۲.۹۴ % | ۲,۷۶۳,۵۰۳ | ۷.۰۸ % | ۷,۶۳۳,۵۴۱ | ۱۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۱۶,۷۷۱,۴۳۹ | ۴۲.۹۸ % | ۱۰,۲۶۳,۳۲۵ | ۲۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۴۵۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۱۷۰ | ۲.۹۴ % | ۲,۷۶۳,۲۴۲ | ۷.۰۸ % | ۷,۶۳۳,۵۴۱ | ۱۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۱۶,۷۷۱,۴۳۹ | ۴۲.۹۷ % | ۱۰,۲۶۹,۳۰۵ | ۲۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۲۰۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۱۷۱ | ۲.۹۴ % | ۲,۷۶۲,۴۹۳ | ۷.۰۸ % | ۷,۶۳۳,۵۴۱ | ۱۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۱۶,۸۶۵,۱۳۷ | ۴۲.۹۶ % | ۱۰,۲۲۴,۷۸۵ | ۲۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۰۲۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸,۵۶۹ | ۳.۷۹ % | ۱,۴۲۴,۲۰۲ | ۳.۶۳ % | ۸,۸۱۱,۸۵۴ | ۲۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱۶,۸۶۵,۱۳۷ | ۴۲.۹۶ % | ۱۰,۲۲۴,۷۸۵ | ۲۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۷۷۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸,۵۶۹ | ۳.۷۹ % | ۱,۴۲۳,۴۵۲ | ۳.۶۳ % | ۸,۸۱۱,۸۵۴ | ۲۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |