صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱۴,۲۶۸,۸۰۹ | ۳۹.۷۱ % | ۸,۴۸۵,۳۸۶ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۸۰۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۵,۳۶۰ | ۸.۹۲ % | ۱,۴۹۶,۶۱۲ | ۴.۱۷ % | ۸,۰۰۷,۰۸۵ | ۲۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۱۴,۴۴۸,۱۷۹ | ۴۰.۱۹ % | ۸,۵۸۰,۸۵۷ | ۲۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۶۵۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۳,۰۲۸ | ۷.۹۹ % | ۲,۰۲۰,۵۲۵ | ۵.۶۲ % | ۷,۵۶۱,۴۵۲ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱۴,۴۴۸,۱۷۹ | ۴۰.۱۹ % | ۸,۵۸۰,۸۵۷ | ۲۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۳۸۲ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۲,۵۸۳ | ۷.۹۹ % | ۲,۰۱۹,۵۹۱ | ۵.۶۲ % | ۷,۵۶۱,۴۵۲ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱۴,۴۸۲,۱۳۷ | ۴۱.۰۲ % | ۹,۰۰۸,۰۹۴ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۰۲۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰,۶۳۵ | ۶.۲۱ % | ۳,۴۰۵,۵۱۱ | ۹.۶۵ % | ۵,۷۵۴,۴۹۷ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱۴,۴۸۲,۱۳۷ | ۴۱.۰۲ % | ۹,۰۰۸,۰۹۴ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۷۵۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰,۶۳۵ | ۶.۲۱ % | ۳,۴۰۴,۷۳۶ | ۹.۶۴ % | ۵,۷۵۴,۴۹۷ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱۴,۴۸۲,۱۳۷ | ۴۱.۰۲ % | ۹,۰۰۸,۰۹۴ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۴۹۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰,۶۳۵ | ۶.۲۱ % | ۳,۴۰۳,۹۶۱ | ۹.۶۴ % | ۵,۷۵۴,۴۹۷ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱۴,۴۸۲,۱۳۷ | ۴۱.۰۴ % | ۸,۹۹۶,۲۵۰ | ۲۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۲۲۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰,۶۳۵ | ۶.۲۱ % | ۳,۴۰۳,۱۸۷ | ۹.۶۴ % | ۵,۷۵۴,۴۹۷ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱۴,۴۲۵,۹۴۳ | ۴۱.۰۱ % | ۸,۹۵۸,۲۴۳ | ۲۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۷۲۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶,۶۱۸ | ۳.۱۵ % | ۳,۰۵۸,۳۸۴ | ۸.۷ % | ۷,۱۶۷,۷۰۲ | ۲۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱۴,۱۴۴,۵۹۹ | ۳۹.۳۳ % | ۸,۸۳۷,۳۸۸ | ۲۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۷۴۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۲۵۱ | ۳.۴ % | ۳,۴۹۲,۵۸۲ | ۹.۷۱ % | ۷,۸۱۶,۸۷۶ | ۲۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۱۵,۲۲۲,۰۵۷ | ۴۲.۴۵ % | ۸,۸۲۳,۶۸۸ | ۲۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۰۷۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۶۵۶ | ۲.۶۶ % | ۲,۵۴۶,۵۹۷ | ۷.۱ % | ۷,۸۶۳,۱۹۵ | ۲۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |