صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱۵,۰۳۷,۴۶۶ | ۴۰.۶۲ % | ۸,۸۰۱,۵۰۶ | ۲۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۸۱۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴,۱۶۸ | ۶.۴۴ % | ۱,۵۲۳,۰۹۰ | ۴.۱۱ % | ۸,۸۲۶,۳۱۱ | ۲۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱۵,۲۶۱,۶۵۸ | ۴۲.۵۸ % | ۸,۸۲۹,۴۴۳ | ۲۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۵۶۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۶۶۵ | ۳.۸۷ % | ۲,۷۴۵,۵۲۹ | ۷.۶۶ % | ۷,۱۷۰,۱۶۲ | ۲۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۵,۲۶۱,۶۵۸ | ۴۲.۵۸ % | ۸,۸۲۹,۴۴۳ | ۲۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۳۰۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۶۶۵ | ۳.۸۷ % | ۲,۷۴۴,۷۵۳ | ۷.۶۶ % | ۷,۱۷۰,۱۶۲ | ۲۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱۵,۲۶۱,۶۵۸ | ۴۲.۵۹ % | ۸,۸۲۸,۳۳۹ | ۲۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۰۵۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۶۶۵ | ۳.۸۷ % | ۲,۷۴۳,۹۷۸ | ۷.۶۶ % | ۷,۱۷۰,۱۶۲ | ۲۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۱۵,۳۳۶,۴۱۷ | ۴۲.۸۳ % | ۸,۷۱۷,۱۲۳ | ۲۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۷۹۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۷,۹۹۹ | ۳.۷۹ % | ۲,۶۵۷,۳۴۷ | ۷.۴۲ % | ۷,۲۹۳,۱۹۳ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱۵,۳۳۶,۴۱۷ | ۴۲.۸۳ % | ۸,۷۱۷,۱۲۳ | ۲۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۵۴۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۷,۹۹۹ | ۳.۷۹ % | ۲,۶۵۶,۵۷۳ | ۷.۴۲ % | ۷,۲۹۳,۱۹۳ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱۵,۶۷۹,۲۹۶ | ۴۳.۲۷ % | ۸,۸۱۹,۷۱۶ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۲۸۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۱۰۳ | ۳.۴۴ % | ۲,۲۵۰,۶۴۰ | ۶.۲۱ % | ۷,۷۹۶,۸۸۸ | ۲۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱۵,۸۳۸,۳۹۸ | ۴۴.۴۳ % | ۸,۶۳۳,۸۶۰ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۰۳۳ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۰۰۸ | ۳.۴ % | ۱,۵۱۷,۷۶۷ | ۴.۲۶ % | ۸,۰۰۳,۸۶۳ | ۲۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۱۵,۸۵۴,۸۰۸ | ۴۳.۴۲ % | ۸,۶۱۴,۷۰۹ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۷۸۰ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۹۹۶ | ۲.۷۸ % | ۳,۶۰۷,۲۱۵ | ۹.۸۸ % | ۶,۹۸۲,۶۰۸ | ۱۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۱۵,۸۵۴,۸۰۸ | ۴۳.۴۲ % | ۸,۶۱۴,۷۰۹ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۵۲۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۹۹۶ | ۲.۷۸ % | ۳,۶۰۶,۴۳۳ | ۹.۸۸ % | ۶,۹۸۲,۶۰۸ | ۱۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |