صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱۵,۸۱۳,۷۱۳ | ۴۴.۰۸ % | ۹,۳۲۰,۲۰۶ | ۲۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۰۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۷,۸۶۸ | ۴.۶۵ % | ۲,۱۴۲,۵۴۲ | ۵.۹۷ % | ۶,۸۸۸,۶۰۴ | ۱۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱۵,۸۱۳,۷۱۳ | ۴۴.۰۸ % | ۹,۳۲۰,۲۰۶ | ۲۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۹۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۷,۳۱۳ | ۴.۶۵ % | ۲,۱۴۲,۰۸۶ | ۵.۹۷ % | ۶,۸۸۸,۶۰۴ | ۱۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱۵,۸۱۶,۷۶۸ | ۴۴.۰۹ % | ۹,۳۱۶,۹۲۱ | ۲۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۸۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۵,۶۱۱ | ۴.۶۴ % | ۲,۱۴۳,۱۹۶ | ۵.۹۷ % | ۶,۸۸۸,۶۰۴ | ۱۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱۵,۶۵۰,۲۷۲ | ۴۳.۵۸ % | ۹,۲۲۷,۳۸۹ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۵۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۳,۶۸۸ | ۴.۶ % | ۱,۳۸۵,۰۲۴ | ۳.۸۶ % | ۷,۹۵۲,۳۶۹ | ۲۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱۵,۵۶۵,۵۹۹ | ۴۳.۳۶ % | ۹,۱۲۴,۶۰۶ | ۲۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۹۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۶,۷۰۳ | ۴.۸۱ % | ۲,۱۷۸,۴۹۱ | ۶.۰۷ % | ۷,۲۶۰,۳۲۰ | ۲۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱۵,۱۶۴,۳۶۹ | ۴۲.۸۸ % | ۹,۰۰۲,۹۱۱ | ۲۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۹۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۲۶۹ | ۵.۷۲ % | ۱,۸۵۷,۰۹۷ | ۵.۲۵ % | ۷,۲۶۹,۳۵۸ | ۲۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱۵,۰۷۶,۸۶۳ | ۴۲.۵۶ % | ۹,۳۸۳,۲۶۲ | ۲۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۹۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۲,۹۵۱ | ۴.۶۴ % | ۳,۰۹۶,۷۲۶ | ۸.۷۴ % | ۶,۱۹۰,۷۸۹ | ۱۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱۴,۸۸۱,۱۹۹ | ۴۱.۹۹ % | ۹,۰۷۳,۹۷۸ | ۲۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۶۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۸۶۴ | ۵.۶۱ % | ۲,۴۹۳,۵۲۰ | ۷.۰۴ % | ۶,۹۶۲,۰۰۹ | ۱۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۱۴,۸۸۱,۱۹۹ | ۴۱.۹۹ % | ۹,۰۷۳,۹۷۸ | ۲۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۵۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۸۶۴ | ۵.۶۱ % | ۲,۴۹۲,۳۱۵ | ۷.۰۳ % | ۶,۹۶۲,۰۰۹ | ۱۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱۴,۸۸۱,۱۹۹ | ۴۱.۹۹ % | ۹,۰۷۳,۹۷۸ | ۲۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۵۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۸۶۴ | ۵.۶۱ % | ۲,۴۹۱,۱۱۱ | ۷.۰۳ % | ۶,۹۶۲,۰۰۹ | ۱۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |