صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱۴,۶۵۱,۲۰۳ | ۴۱.۸۴ % | ۹,۰۳۴,۵۶۱ | ۲۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۴۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۹۳۳ | ۵.۳۶ % | ۲,۵۱۸,۵۰۷ | ۷.۱۹ % | ۶,۹۰۹,۹۹۰ | ۱۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱۴,۵۶۲,۸۴۲ | ۴۲.۲۴ % | ۹,۰۱۱,۹۹۶ | ۲۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۳۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳,۴۹۳ | ۵.۲۹ % | ۲,۱۸۵,۳۷۲ | ۶.۳۴ % | ۶,۸۶۵,۸۲۳ | ۱۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱۴,۲۲۲,۳۴۴ | ۴۱.۹۹ % | ۹,۱۴۱,۲۲۷ | ۲۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۲۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۲۳۴ | ۴.۹ % | ۲,۴۳۲,۲۷۳ | ۷.۱۸ % | ۶,۳۸۶,۸۵۹ | ۱۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱۴,۲۴۹,۳۰۰ | ۳۹.۷۷ % | ۸,۶۵۵,۸۰۵ | ۲۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۲۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۴,۴۰۱ | ۹.۲۵ % | ۱,۳۷۳,۰۵۸ | ۳.۸۳ % | ۸,۲۱۱,۵۴۵ | ۲۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱۴,۳۴۲,۱۸۸ | ۴۲.۷۹ % | ۸,۶۱۳,۵۴۵ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۱۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۴,۱۰۸ | ۵.۵ % | ۳,۲۰۱,۱۳۷ | ۹.۵۵ % | ۵,۴۹۱,۶۴۶ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱۴,۳۴۲,۱۸۸ | ۴۲.۷۹ % | ۸,۶۱۳,۵۴۵ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۰۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۴,۱۰۸ | ۵.۵ % | ۳,۱۹۹,۹۳۵ | ۹.۵۵ % | ۵,۴۹۱,۶۴۶ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱۴,۳۴۲,۱۸۸ | ۴۲.۷۹ % | ۸,۶۱۲,۹۶۳ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۹۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۴,۱۰۸ | ۵.۵ % | ۳,۱۹۸,۷۳۴ | ۹.۵۴ % | ۵,۴۹۱,۶۴۶ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱۴,۳۶۵,۸۸۳ | ۴۲.۸ % | ۸,۶۰۲,۷۸۷ | ۲۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۴۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۲,۶۹۷ | ۷.۷۳ % | ۱,۳۶۹,۳۴۶ | ۴.۰۸ % | ۶,۶۰۲,۴۰۱ | ۱۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱۴,۵۶۸,۸۷۸ | ۴۵.۵۸ % | ۸,۶۱۴,۴۳۹ | ۲۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۴۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۴,۰۴۲ | ۶.۴۶ % | ۱,۳۷۲,۴۴۳ | ۴.۲۹ % | ۵,۳۱۷,۰۱۹ | ۱۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱۴,۴۱۹,۱۸۸ | ۴۵.۶ % | ۸,۵۶۲,۱۳۴ | ۲۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۳۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۹,۹۰۴ | ۸.۵۴ % | ۱,۳۷۳,۸۹۴ | ۴.۳۵ % | ۴,۵۳۴,۶۰۳ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |