صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱۷,۲۵۳,۵۲۱ | ۳۹.۴۳ % | ۴,۷۰۲,۲۲۳ | ۱۰.۷۴ % | ۱,۷۶۱,۷۲۴ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۷۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۵۶۴ | ۴.۳۸ % | ۳,۹۳۵,۷۱۷ | ۸.۹۹ % | ۱۴,۰۵۲,۹۵۶ | ۳۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱۶,۷۷۸,۶۰۴ | ۳۸.۴۹ % | ۴,۷۲۵,۵۰۵ | ۱۰.۸۴ % | ۱,۷۵۴,۷۶۵ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۷۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۸۹۴ | ۴.۵۹ % | ۲,۶۷۹,۸۲۰ | ۶.۱۵ % | ۱۵,۵۱۹,۰۵۵ | ۳۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱۶,۶۳۶,۳۸۳ | ۳۸.۳۸ % | ۴,۸۸۴,۳۵۶ | ۱۱.۲۷ % | ۱,۷۵۲,۲۵۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۸۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۱,۵۸۷ | ۴.۹۴ % | ۲,۸۱۱,۸۱۱ | ۶.۴۹ % | ۱۴,۹۷۹,۸۲۵ | ۳۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱۶,۳۹۷,۳۱۸ | ۳۸.۲۱ % | ۴,۸۳۸,۵۰۷ | ۱۱.۲۷ % | ۱,۷۰۳,۳۹۹ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۶۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۸,۳۰۹ | ۴.۳۳ % | ۳,۷۴۳,۹۸۱ | ۸.۷۲ % | ۱۴,۲۳۴,۵۸۱ | ۳۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱۶,۳۹۷,۳۱۸ | ۳۸.۲۱ % | ۴,۸۳۸,۵۰۷ | ۱۱.۲۸ % | ۱,۷۰۳,۳۹۹ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۷۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۸,۳۰۹ | ۴.۳۳ % | ۳,۷۴۳,۰۹۸ | ۸.۷۲ % | ۱۴,۲۳۴,۵۸۱ | ۳۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱۶,۳۹۷,۳۱۸ | ۳۸.۲۱ % | ۴,۸۳۸,۵۰۷ | ۱۱.۲۸ % | ۱,۷۰۳,۳۹۹ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۸۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۸,۳۰۹ | ۴.۳۳ % | ۳,۷۴۲,۲۱۵ | ۸.۷۲ % | ۱۴,۲۳۴,۵۸۱ | ۳۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱۶,۳۱۴,۲۹۷ | ۳۸.۰۲ % | ۴,۸۰۱,۴۱۶ | ۱۱.۱۸ % | ۱,۶۳۰,۶۲۷ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۹۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۹,۴۰۲ | ۴.۸۷ % | ۲,۶۹۵,۸۶۶ | ۶.۲۸ % | ۱۵,۲۴۶,۱۹۰ | ۳۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱۶,۲۷۷,۵۲۴ | ۴۰ % | ۴,۹۰۸,۶۵۵ | ۱۲.۰۷ % | ۱,۶۴۲,۳۷۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۰۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۷,۰۰۱ | ۵.۰۶ % | ۲,۹۹۵,۵۴۴ | ۷.۳۶ % | ۱۲,۶۷۰,۷۵۷ | ۳۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱۶,۲۸۹,۸۴۲ | ۳۸.۹۵ % | ۴,۹۳۵,۴۹۲ | ۱۱.۸۱ % | ۱,۵۸۵,۰۸۱ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۱۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۲,۳۱۷ | ۷.۷۵ % | ۲,۶۹۴,۱۰۰ | ۶.۴۴ % | ۱۲,۹۳۳,۳۴۲ | ۳۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱۶,۳۲۹,۱۵۱ | ۴۰.۲۲ % | ۴,۹۹۹,۸۵۰ | ۱۲.۳۱ % | ۱,۵۰۲,۴۳۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۲۱۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۰,۸۷۷ | ۱۱.۳۳ % | ۲,۷۰۰,۷۴۱ | ۶.۶۵ % | ۱۰,۳۳۱,۷۰۷ | ۲۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |