صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱۶,۳۵۶,۳۸۷ | ۴۳.۳۱ % | ۴,۹۴۸,۸۹۴ | ۱۳.۱ % | ۱,۴۱۵,۸۹۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۲۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۹,۵۸۱ | ۸.۷۶ % | ۲,۶۹۲,۳۳۵ | ۷.۱۳ % | ۸,۹۰۵,۴۵۲ | ۲۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱۶,۳۵۶,۳۸۷ | ۴۳.۳۱ % | ۴,۹۴۸,۸۹۴ | ۱۳.۱۱ % | ۱,۴۱۵,۸۹۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۰۳۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۹,۵۸۰ | ۸.۷۶ % | ۲,۶۹۱,۴۵۲ | ۷.۱۳ % | ۸,۹۰۵,۴۵۲ | ۲۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱۶,۳۵۶,۳۸۷ | ۴۳.۳۱ % | ۴,۹۴۸,۸۹۴ | ۱۳.۱۱ % | ۱,۴۱۵,۸۹۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۴۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۹,۵۸۰ | ۸.۷۶ % | ۲,۶۹۰,۸۵۲ | ۷.۱۳ % | ۸,۹۰۵,۴۵۲ | ۲۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱۶,۴۵۷,۴۵۷ | ۴۳.۳۱ % | ۴,۹۵۹,۱۴۳ | ۱۳.۰۵ % | ۱,۱۹۳,۸۴۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۰,۵۵۹ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۶,۵۹۴ | ۹.۹۷ % | ۲,۶۹۰,۲۹۲ | ۷.۰۸ % | ۵,۶۹۰,۱۵۸ | ۱۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱۶,۴۱۴,۲۲۶ | ۴۳.۰۴ % | ۴,۹۴۶,۶۰۶ | ۱۲.۹۷ % | ۸۸۴,۰۱۹ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۷,۵۹۸ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۵,۶۰۰ | ۱۰.۲۷ % | ۳,۰۹۶,۸۷۱ | ۸.۱۲ % | ۴,۸۶۹,۵۴۶ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱۶,۴۱۴,۲۲۶ | ۴۳.۰۵ % | ۴,۹۴۶,۶۰۶ | ۱۲.۹۷ % | ۸۸۴,۰۱۹ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۴,۷۶۱ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۵,۶۰۰ | ۱۰.۲۷ % | ۳,۰۹۶,۲۸۲ | ۸.۱۲ % | ۴,۸۶۹,۵۴۶ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱۶,۲۴۶,۳۱۹ | ۴۳.۱۲ % | ۴,۹۴۷,۷۶۶ | ۱۳.۱۴ % | ۸۸۲,۷۷۴ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۳,۵۹۳ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۴,۲۸۰ | ۸.۶۶ % | ۲,۹۷۰,۰۹۱ | ۷.۸۸ % | ۴,۹۷۹,۱۴۴ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱۶,۱۶۱,۶۴۷ | ۴۲.۶۶ % | ۴,۹۲۰,۳۹۰ | ۱۲.۹۹ % | ۷۱۹,۷۳۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۰,۷۶۴ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۱,۴۳۱ | ۹.۱۱ % | ۲,۷۴۳,۵۶۲ | ۷.۲۴ % | ۵,۵۰۸,۴۰۸ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱۶,۱۶۱,۶۴۷ | ۴۲.۸۵ % | ۴,۹۲۰,۳۹۰ | ۱۳.۰۴ % | ۷۱۹,۷۳۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۷,۹۴۰ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۱,۳۱۰ | ۹.۱۵ % | ۲,۵۸۰,۵۳۲ | ۶.۸۴ % | ۵,۵۰۸,۴۰۸ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱۶,۱۶۱,۶۴۷ | ۴۲.۸۶ % | ۴,۹۲۰,۳۹۰ | ۱۳.۰۴ % | ۷۱۹,۷۳۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۵,۱۱۹ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۱,۳۱۰ | ۹.۱۵ % | ۲,۵۷۹,۹۰۹ | ۶.۸۴ % | ۵,۵۰۳,۸۴۱ | ۱۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |