صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۸۲۸,۴۶۲ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۲۹۷ | ۳۳.۷۸ % | ۵۴,۵۲۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۷۸۸,۹۱۹ | ۵۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۰۷۸ | ۱۸.۱۲ % | ۴۲۱,۵۰۵ | ۲۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۹۸۳,۸۷۰ | ۵۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۷۸۰ | ۳۹.۰۲ % | ۲۷,۴۴۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۹۰۴,۰۷۲ | ۴۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۳۸۰ | ۴۸.۷۶ % | ۲۷,۰۱۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۹۰۴,۰۷۲ | ۴۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۳۸۰ | ۴۸.۷۷ % | ۲۶,۵۷۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۹۰۴,۰۷۲ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۳۸۰ | ۴۸.۷۸ % | ۲۶,۱۴۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۵۹۸,۰۷۰ | ۴۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۱۴۷ | ۴۹.۷۲ % | ۸۸,۹۶۷ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۴۶۹,۱۰۲ | ۳۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۲۱۲ | ۴۰.۴۸ % | ۳۴۷,۵۱۲ | ۲۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۶۲۱,۵۸۱ | ۴۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۱۹۰ | ۴۸.۱۵ % | ۶۷,۵۴۹ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۷۴۷,۹۴۲ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۹۸۵ | ۴۴.۰۲ % | ۲۴,۴۵۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |