صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۷۸۴,۲۱۲ | ۶۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۳۸ | ۱۲.۱۳ % | ۳۱۶,۴۱۷ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۷۸۴,۲۱۲ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۳۸ | ۱۲.۱۳ % | ۳۱۶,۱۹۵ | ۲۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۷۸۰,۷۶۲ | ۵۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۵۰۴ | ۱۵.۷۵ % | ۳۴۴,۳۳۳ | ۲۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۷۵۴,۹۰۰ | ۶۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۸۶ | ۹.۰۸ % | ۳۲۱,۷۷۹ | ۲۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۷۰۳,۹۴۱ | ۵۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۰۳ | ۵.۶۳ % | ۴۱۰,۳۰۰ | ۳۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۷۱۹,۴۶۴ | ۶۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۲۱ | ۶.۵۷ % | ۳۱۴,۰۷۷ | ۲۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۷۱۹,۴۶۴ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۲۱ | ۶.۵۷ % | ۳۱۳,۸۸۴ | ۲۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۷۱۹,۴۶۴ | ۶۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۴۴ | ۶.۵۳ % | ۳۱۳,۶۹۲ | ۲۸.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۷۶۰,۴۳۹ | ۶۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۸۵ | ۶.۸ % | ۳۰۵,۵۹۹ | ۲۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۷۳۵,۶۵۲ | ۶۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۶۳ | ۷.۰۵ % | ۳۰۴,۸۹۵ | ۲۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |