صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۲۰,۳۷۷,۸۶۰ | ۳۸.۴۷ % | ۵,۴۹۱,۶۷۰ | ۱۰.۳۷ % | ۷,۸۱۰,۰۷۸ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۳۹۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۸۷ | ۰.۳۶ % | ۷,۲۳۶,۰۵۵ | ۱۳.۶۶ % | ۱۱,۷۳۴,۲۰۰ | ۲۲.۱۶ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۲۰,۳۷۷,۸۶۰ | ۳۸.۴۸ % | ۵,۴۹۱,۶۷۰ | ۱۰.۳۶ % | ۷,۸۱۰,۰۷۸ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۳۱۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۸۷ | ۰.۳۶ % | ۷,۲۳۵,۱۷۳ | ۱۳.۶۶ % | ۱۱,۷۳۴,۲۰۰ | ۲۲.۱۶ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۲۰,۳۷۷,۸۶۰ | ۳۸.۴۸ % | ۵,۴۹۱,۶۷۰ | ۱۰.۳۷ % | ۷,۸۱۰,۰۷۸ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۲۳۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۸۷ | ۰.۳۶ % | ۷,۲۳۴,۲۹۲ | ۱۳.۶۶ % | ۱۱,۷۳۴,۲۰۰ | ۲۲.۱۶ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۲۰,۰۹۸,۳۲۵ | ۳۹.۵ % | ۵,۴۴۵,۰۸۲ | ۱۰.۷ % | ۷,۰۵۱,۸۷۷ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۱۵۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۶۴۷ | ۱ % | ۵,۳۱۸,۷۸۶ | ۱۰.۴۵ % | ۱۲,۳۳۸,۶۳۹ | ۲۴.۲۵ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱۹,۸۸۸,۹۲۳ | ۳۹.۵ % | ۵,۴۲۲,۸۳۰ | ۱۰.۷۶ % | ۵,۷۲۳,۱۹۲ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۹۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۳۱۷ | ۰.۹ % | ۶,۶۹۴,۶۹۱ | ۱۳.۲۹ % | ۱۲,۰۳۸,۲۱۵ | ۲۳.۹۱ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱۹,۶۶۷,۹۵۲ | ۳۸.۲۷ % | ۵,۳۴۵,۳۰۲ | ۱۰.۴ % | ۸,۶۲۶,۳۹۷ | ۱۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۰۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۰۴۲ | ۱.۳۶ % | ۴,۴۷۵,۱۴۹ | ۸.۷۱ % | ۱۲,۴۴۰,۴۹۹ | ۲۴.۲۱ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۱۹,۴۰۹,۸۲۲ | ۳۷.۸۷ % | ۵,۲۷۲,۹۱۲ | ۱۰.۲۸ % | ۸,۴۱۳,۵۰۲ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۱۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۶۷۲ | ۱.۵۶ % | ۳,۴۰۹,۸۹۵ | ۶.۶۵ % | ۱۳,۸۱۷,۰۳۳ | ۲۶.۹۶ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۱۹,۴۰۹,۸۲۲ | ۳۷.۸۷ % | ۵,۲۷۲,۹۱۲ | ۱۰.۲۹ % | ۸,۴۱۳,۵۰۲ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۲۲۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۶۷۲ | ۱.۵۶ % | ۳,۴۰۹,۰۱۳ | ۶.۶۵ % | ۱۳,۸۱۷,۰۳۳ | ۲۶.۹۶ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۱۹,۴۰۹,۸۲۲ | ۳۷.۸۷ % | ۵,۲۷۲,۹۱۲ | ۱۰.۲۹ % | ۸,۴۱۳,۵۰۲ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۴۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۶۷۲ | ۱.۵۶ % | ۳,۴۰۸,۱۳۲ | ۶.۶۵ % | ۱۳,۸۱۷,۰۳۳ | ۲۶.۹۶ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۱۹,۴۰۹,۸۲۲ | ۳۷.۸۷ % | ۵,۲۷۲,۹۱۲ | ۱۰.۲۹ % | ۸,۴۱۳,۵۰۲ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۵۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۶۷۲ | ۱.۵۶ % | ۳,۴۰۷,۲۵۰ | ۶.۶۵ % | ۱۳,۸۱۷,۰۳۳ | ۲۶.۹۶ % |