صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۱,۹۱۰,۴۹۷ | ۷۸.۷۶ % | ۴۹,۱۲۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۲۵۹ | ۱۷.۶۶ % | ۳۲,۰۱۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۱,۹۱۰,۴۹۷ | ۷۸.۷۸ % | ۴۹,۱۲۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۲۵۹ | ۱۷.۶۶ % | ۳۱,۵۵۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱,۲۵۰,۶۲۹ | ۷۱.۶۵ % | ۱۳,۸۴۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۰۸۳ | ۲۵.۴۴ % | ۳۱,۰۵۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۱,۱۳۸,۶۷۰ | ۷۱.۵۸ % | ۱۴,۰۰۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۴۶۸ | ۱۶.۳۷ % | ۱۷۱,۷۸۲ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۱,۱۴۶,۰۶۶ | ۷۴.۵۷ % | ۱۴,۰۰۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۸۶۵ | ۲۱.۹۸ % | ۳۳,۱۳۷ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۹۴۳,۸۲۰ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۰۸۴ | ۲۷.۵۸ % | ۳۲,۶۲۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۹۶۹,۰۸۳ | ۶۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۰۳۷ | ۳۲.۹۴ % | ۲۹,۰۸۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۹۶۹,۰۸۳ | ۶۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۰۳۷ | ۳۲.۹۵ % | ۲۸,۶۳۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۹۶۹,۰۸۳ | ۶۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۰۳۷ | ۳۲.۹۶ % | ۲۸,۱۷۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۹۱۷,۷۷۷ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۳,۶۲۲ | ۳۶.۷۹ % | ۲۷,۷۳۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |