صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۱۸,۷۶۱,۲۳۱ | ۳۲.۰۳ % | ۴,۹۷۱,۲۳۸ | ۸.۴۹ % | ۱۵,۱۳۳,۴۷۵ | ۲۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۹۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۰۰۳ | ۰.۶۲ % | ۳,۵۱۸,۰۴۱ | ۶.۰۱ % | ۱۵,۶۹۴,۰۰۲ | ۲۶.۸ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۱۸,۵۴۶,۲۰۳ | ۳۱.۳۳ % | ۴,۹۲۳,۲۶۹ | ۸.۳۲ % | ۱۶,۲۵۰,۹۱۲ | ۲۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۱۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۳۶۰ | ۰.۴ % | ۴,۸۹۷,۷۷۱ | ۸.۲۷ % | ۱۴,۲۱۰,۱۱۲ | ۲۴.۰۱ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۱۸,۴۵۸,۰۶۱ | ۲۹.۶۴ % | ۴,۹۶۹,۱۰۲ | ۷.۹۸ % | ۱۷,۳۹۶,۶۸۳ | ۲۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۳۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۲۳ | ۰.۲۴ % | ۶,۱۶۳,۸۹۱ | ۹.۹ % | ۱۵,۰۰۴,۰۵۱ | ۲۴.۱ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۱۸,۶۲۸,۲۸۰ | ۲۹.۲ % | ۵,۰۲۸,۶۴۹ | ۷.۸۸ % | ۱۸,۶۴۹,۹۹۵ | ۲۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۹۵۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۷۵۲ | ۰.۸۲ % | ۵,۷۹۷,۵۳۷ | ۹.۰۹ % | ۱۵,۰۴۰,۹۳۹ | ۲۳.۵۸ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۱۸,۶۲۸,۲۸۰ | ۲۹.۲ % | ۵,۰۲۸,۶۴۹ | ۷.۸۹ % | ۱۸,۶۴۹,۹۹۵ | ۲۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۷۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۷۵۲ | ۰.۸۲ % | ۵,۷۹۶,۶۵۶ | ۹.۰۹ % | ۱۵,۰۴۰,۹۳۹ | ۲۳.۵۸ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۱۸,۶۲۸,۲۸۰ | ۲۹.۲ % | ۵,۰۲۸,۶۴۹ | ۷.۸۹ % | ۱۸,۶۴۹,۹۹۵ | ۲۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۹۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۷۵۲ | ۰.۸۲ % | ۵,۷۹۵,۷۷۶ | ۹.۰۹ % | ۱۵,۰۴۰,۹۳۹ | ۲۳.۵۸ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱۸,۹۱۲,۷۸۱ | ۳۲.۳ % | ۵,۰۶۳,۷۱۶ | ۸.۶۵ % | ۱۶,۷۶۳,۷۴۴ | ۲۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۱۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۹۴۶ | ۱.۹۱ % | ۳,۶۶۱,۷۹۱ | ۶.۲۵ % | ۱۲,۹۰۲,۴۷۷ | ۲۲.۰۴ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱۹,۲۴۲,۱۷۷ | ۳۳.۹۴ % | ۵,۱۶۳,۳۳۸ | ۹.۱ % | ۱۴,۵۱۰,۱۳۸ | ۲۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۶۳۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۶۲۰ | ۱.۰۲ % | ۵,۷۰۲,۳۰۲ | ۱۰.۰۶ % | ۱۱,۳۷۹,۷۹۳ | ۲۰.۰۷ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱۹,۶۵۱,۴۳۱ | ۳۵.۵ % | ۵,۲۹۶,۳۸۱ | ۹.۵۷ % | ۱۲,۵۰۱,۳۰۵ | ۲۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۵۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۱۰۳ | ۱.۰۹ % | ۵,۶۴۶,۲۲۷ | ۱۰.۲ % | ۱۱,۵۲۶,۳۴۱ | ۲۰.۸۲ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۲۰,۰۸۲,۳۰۳ | ۳۶.۱۹ % | ۵,۴۱۰,۸۸۲ | ۹.۷۶ % | ۹,۲۱۹,۸۵۰ | ۱۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۴۷۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۶۵۷ | ۰.۷۹ % | ۷,۲۶۱,۷۴۹ | ۱۳.۰۹ % | ۱۲,۹۴۴,۹۹۳ | ۲۳.۳۳ % |