صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۶۶۳,۲۷۰ | ۴۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۵۲۳ | ۲۵.۳۷ % | ۴۰۵,۷۲۱ | ۲۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۷۵۵,۷۷۸ | ۵۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۳۳۸ | ۲۲.۱۴ % | ۳۳۹,۴۹۵ | ۲۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۸۴۰,۸۲۲ | ۵۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۰۹۲ | ۲۵.۱۱ % | ۲۲۰,۷۲۳ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۷۴۱,۹۲۳ | ۵۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۸۷۶ | ۱۹.۳ % | ۳۷۱,۹۸۳ | ۲۶.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۱,۱۰۵,۵۷۵ | ۶۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۶۹۶ | ۱۵.۶۷ % | ۲۴۲,۶۴۲ | ۱۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۱,۱۰۵,۵۷۵ | ۶۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۶۹۶ | ۱۵.۶۷ % | ۲۴۲,۳۰۷ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۱,۱۰۵,۵۷۵ | ۶۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۶۹۶ | ۱۵.۶۸ % | ۲۴۱,۹۷۲ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۱,۱۰۵,۵۷۵ | ۶۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۶۹۶ | ۱۵.۶۸ % | ۲۴۱,۶۳۸ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۷۸۵,۸۴۰ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۷۲۴ | ۱۸.۵۳ % | ۲۶۱,۹۵۳ | ۲۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۷۵۶,۳۸۹ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۵۳۶ | ۱۸.۷ % | ۲۷۴,۲۶۲ | ۲۱.۵ % | ۰ | ۰ % |