صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۹۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۲,۱۷۶,۹۸۸ | ۷۹.۰۶ % | ۱۰۲,۰۶۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۲۱۵ | ۱۵.۱۵ % | ۵۱,۵۶۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۲,۱۳۶,۱۰۷ | ۷۹.۴۷ % | ۹۱,۵۲۹ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۷۸۴ | ۱۵.۰۲ % | ۵۰,۵۸۱ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۲,۱۳۶,۱۰۷ | ۷۹.۵ % | ۹۱,۵۲۹ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۷۸۴ | ۱۵.۰۳ % | ۴۹,۵۹۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۲,۱۳۶,۱۰۷ | ۷۹.۵۳ % | ۹۱,۵۲۹ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۷۸۴ | ۱۵.۰۳ % | ۴۸,۶۰۹ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۲,۱۸۳,۶۴۸ | ۷۸.۸۷ % | ۸۸,۸۳۸ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۷۳۶ | ۱۱.۲۲ % | ۱۷۹,۶۵۰ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۲,۵۲۶,۲۶۲ | ۸۱.۶۸ % | ۱۸۲,۶۵۱ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۴۶۷ | ۱۰.۷۲ % | ۴۶,۶۵۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۲,۰۹۲,۱۰۱ | ۸۳.۴ % | ۷۳,۲۴۷ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۱۷۰ | ۱۱.۶۱ % | ۴۶,۰۳۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۲,۱۰۲,۴۷۲ | ۸۱.۳۵ % | ۱۴۷,۱۹۱ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۳۰۲ | ۱۱ % | ۴۴,۸۱۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۲,۰۹۰,۹۷۷ | ۷۸.۸۱ % | ۱۶۳,۴۸۸ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۴۸۴ | ۱۳.۱۴ % | ۴۴,۲۷۱ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۲,۰۹۰,۹۷۷ | ۷۸.۸۸ % | ۱۶۳,۴۸۸ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۷۴۲ | ۱۳.۰۴ % | ۴۴,۶۷۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |