صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱۸,۳۰۳,۴۶۸ | ۴۷.۶۴ % | ۶,۰۵۵,۹۳۸ | ۱۵.۷۶ % | ۱,۰۹۶,۳۰۰ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۶۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۹۲۴ | ۲.۰۱ % | ۴,۸۲۹,۳۸۹ | ۱۲.۵۷ % | ۷,۲۹۰,۳۷۴ | ۱۸.۹۷ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱۸,۳۵۸,۷۰۲ | ۴۷.۶۷ % | ۶,۰۳۳,۱۰۶ | ۱۵.۶۶ % | ۱,۳۰۲,۰۹۰ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۱۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۷۵۳ | ۲.۱۷ % | ۴,۳۶۳,۶۴۶ | ۱۱.۳۳ % | ۷,۵۴۶,۹۴۲ | ۱۹.۶ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۷,۹۷۴,۸۶۴ | ۴۶.۲۹ % | ۵,۹۶۶,۴۵۳ | ۱۵.۳۷ % | ۱,۱۶۵,۳۴۸ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۷۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۳۴۱ | ۲.۷ % | ۲,۹۵۹,۲۱۸ | ۷.۶۲ % | ۹,۶۴۳,۴۲۶ | ۲۴.۸۴ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱۷,۷۵۶,۵۹۶ | ۴۷.۷۹ % | ۵,۹۳۵,۳۶۴ | ۱۵.۹۷ % | ۱,۰۷۶,۷۹۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۳۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۱۷۹ | ۲.۰۱ % | ۳,۸۳۰,۸۲۳ | ۱۰.۳۱ % | ۷,۷۳۷,۷۵۴ | ۲۰.۸۲ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱۷,۷۵۶,۵۹۶ | ۴۷.۷۹ % | ۵,۹۳۵,۳۶۴ | ۱۵.۹۷ % | ۱,۰۷۶,۷۹۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۱۷۹ | ۲.۰۱ % | ۳,۸۲۹,۳۵۵ | ۱۰.۳۱ % | ۷,۷۳۷,۷۵۴ | ۲۰.۸۳ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱۷,۷۵۶,۵۹۶ | ۴۷.۷۹ % | ۵,۹۳۵,۳۶۴ | ۱۵.۹۸ % | ۱,۰۷۶,۷۹۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۴۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۱۷۹ | ۲.۰۱ % | ۳,۸۲۷,۸۸۹ | ۱۰.۳ % | ۷,۷۳۷,۷۵۴ | ۲۰.۸۳ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱۷,۷۵۶,۵۹۶ | ۴۷.۷۹ % | ۵,۹۳۵,۳۶۴ | ۱۵.۹۸ % | ۱,۰۷۶,۷۹۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۹۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۱۷۹ | ۲.۰۱ % | ۳,۸۲۶,۴۱۰ | ۱۰.۳ % | ۷,۷۳۷,۷۵۴ | ۲۰.۸۳ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱۷,۵۲۱,۰۰۳ | ۴۵.۰۵ % | ۶,۱۸۵,۷۹۵ | ۱۵.۹۱ % | ۱,۲۰۴,۰۶۸ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۲۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۷,۶۲۶ | ۴.۳۷ % | ۲,۹۷۳,۷۸۶ | ۷.۶۵ % | ۹,۲۳۵,۳۲۲ | ۲۳.۷۵ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱۷,۱۳۶,۱۵۳ | ۴۵.۵ % | ۶,۱۳۴,۸۷۴ | ۱۶.۲۹ % | ۹۶۰,۰۹۹ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۷۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۵۴۵ | ۱.۹۹ % | ۵,۲۵۵,۶۰۵ | ۱۳.۹۶ % | ۷,۳۵۱,۶۵۲ | ۱۹.۵۲ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱۶,۹۷۴,۰۲۴ | ۴۵.۳۸ % | ۶,۱۳۰,۹۹۳ | ۱۶.۳۹ % | ۹۴۴,۴۹۸ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۳۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶,۷۳۱ | ۲.۸۸ % | ۳,۷۳۵,۴۲۷ | ۹.۹۹ % | ۸,۴۶۷,۶۶۲ | ۲۲.۶۴ % |