صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۲۰,۰۸۶,۳۱۹ | ۴۷.۱۲ % | ۶,۱۴۶,۵۱۲ | ۱۴.۴۲ % | ۱,۰۸۴,۲۳۵ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۰۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۵,۵۴۷ | ۴.۳۱ % | ۴,۷۲۴,۸۲۸ | ۱۱.۰۸ % | ۸,۶۷۸,۷۰۱ | ۲۰.۳۶ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۲۰,۲۴۹,۲۳۹ | ۴۷.۲۲ % | ۶,۱۹۱,۰۱۹ | ۱۴.۴۴ % | ۱,۰۴۹,۱۴۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۷,۶۷۲ | ۴.۲۲ % | ۲,۷۸۳,۱۹۰ | ۶.۴۹ % | ۱۰,۷۳۴,۴۶۴ | ۲۵.۰۳ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۲۰,۴۸۴,۰۵۵ | ۴۷.۶۲ % | ۶,۱۹۴,۰۹۵ | ۱۴.۳۹ % | ۱,۰۵۰,۰۸۴ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۵۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۰,۲۶۰ | ۳.۳۲ % | ۲,۸۴۴,۸۳۴ | ۶.۶۱ % | ۱۰,۹۴۶,۲۰۴ | ۲۵.۴۴ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۲۰,۲۷۱,۱۳۰ | ۴۷.۵ % | ۶,۱۹۹,۵۷۲ | ۱۴.۵۲ % | ۱,۰۰۶,۶۳۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۵۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۰,۷۶۰ | ۵.۹۵ % | ۳,۲۷۷,۷۱۱ | ۷.۶۸ % | ۹,۳۱۳,۷۱۱ | ۲۱.۸۲ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۲۰,۰۰۳,۸۵۰ | ۴۴.۷۸ % | ۶,۱۴۲,۵۷۰ | ۱۳.۷۵ % | ۸۴۸,۳۸۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۳۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۶۱۲ | ۱۱.۱۹ % | ۲,۷۱۴,۹۱۶ | ۶.۰۸ % | ۹,۸۸۹,۵۵۲ | ۲۲.۱۴ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱۹,۸۵۰,۱۳۴ | ۴۹.۰۳ % | ۶,۱۰۳,۰۳۴ | ۱۵.۰۸ % | ۸۷۵,۲۳۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۸۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۲۹۷ | ۲.۹۹ % | ۵,۵۹۹,۸۸۱ | ۱۳.۸۳ % | ۶,۷۷۶,۷۱۰ | ۱۶.۷۴ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱۹,۸۵۰,۱۳۴ | ۴۹.۰۳ % | ۶,۱۰۳,۰۳۴ | ۱۵.۰۸ % | ۸۷۵,۲۳۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۳۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۲۹۷ | ۲.۹۹ % | ۵,۵۹۸,۴۶۸ | ۱۳.۸۳ % | ۶,۷۷۶,۷۱۰ | ۱۶.۷۴ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱۹,۸۵۰,۱۳۴ | ۴۹.۰۳ % | ۶,۱۰۳,۰۳۴ | ۱۵.۰۸ % | ۸۷۵,۲۳۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۸۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۲۹۷ | ۲.۹۹ % | ۵,۵۹۷,۰۵۵ | ۱۳.۸۳ % | ۶,۷۷۶,۷۱۰ | ۱۶.۷۴ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۲۰,۱۰۸,۷۶۸ | ۴۹.۴۱ % | ۶,۱۰۰,۱۰۶ | ۱۴.۹۹ % | ۸۴۱,۲۲۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۴۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۴۹۳ | ۱.۵۹ % | ۳,۴۹۲,۳۲۱ | ۸.۵۸ % | ۹,۴۳۸,۹۰۹ | ۲۳.۱۹ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱۹,۹۶۲,۴۹۲ | ۴۹.۳۵ % | ۶,۰۷۰,۸۰۲ | ۱۵.۰۱ % | ۸۳۷,۷۷۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۹۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷,۷۱۱ | ۱.۵۸ % | ۲,۷۲۷,۴۷۹ | ۶.۷۴ % | ۱۰,۱۴۵,۵۸۰ | ۲۵.۰۸ % |