صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱۸,۰۹۰,۵۴۰ | ۴۷.۹۶ % | ۵,۹۱۶,۱۱۶ | ۱۵.۶۸ % | ۹۹۲,۵۰۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۸۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۸۷۳ | ۲.۱۲ % | ۶,۱۹۹,۹۹۵ | ۱۶.۴۴ % | ۵,۶۵۱,۲۸۱ | ۱۴.۹۸ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱۸,۰۹۰,۵۴۰ | ۴۷.۹۶ % | ۵,۹۱۶,۱۱۶ | ۱۵.۶۸ % | ۹۹۲,۵۰۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۴۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۸۷۳ | ۲.۱۲ % | ۶,۱۹۸,۵۶۳ | ۱۶.۴۳ % | ۵,۶۵۱,۲۸۱ | ۱۴.۹۸ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱۸,۰۵۹,۲۸۹ | ۴۸.۰۵ % | ۵,۹۵۶,۹۶۲ | ۱۵.۸۵ % | ۹۷۹,۲۵۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۰۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۷۸۱ | ۱.۸۵ % | ۵,۵۴۹,۲۲۰ | ۱۴.۷۷ % | ۶,۲۷۰,۲۱۰ | ۱۶.۶۸ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۷,۷۹۸,۵۶۳ | ۴۷.۷۷ % | ۵,۹۴۷,۳۴۴ | ۱۵.۹۶ % | ۱,۴۵۳,۷۵۵ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۵۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۹۶۵ | ۲.۰۱ % | ۳,۲۰۴,۶۲۶ | ۸.۶ % | ۸,۰۳۵,۱۶۳ | ۲۱.۵۶ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱۷,۶۰۶,۴۳۴ | ۴۷.۶۳ % | ۵,۹۴۶,۳۹۱ | ۱۶.۰۹ % | ۹۳۸,۳۰۴ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۱۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۴۹ | ۱.۸۷ % | ۴,۴۳۵,۴۶۸ | ۱۲ % | ۷,۲۷۴,۵۲۸ | ۱۹.۶۸ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱۷,۶۸۵,۱۸۹ | ۴۷.۷۸ % | ۵,۹۹۹,۹۴۱ | ۱۶.۲ % | ۱,۴۰۰,۴۷۱ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۶۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۶۰۱ | ۱.۷۹ % | ۴,۴۰۵,۶۱۳ | ۱۱.۹ % | ۶,۷۹۲,۱۷۴ | ۱۸.۳۵ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱۸,۰۰۲,۸۸۳ | ۴۸.۲۸ % | ۶,۰۴۲,۴۲۳ | ۱۶.۲ % | ۱,۱۰۰,۵۹۹ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۲۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۳۴۰ | ۱.۸۲ % | ۳,۳۴۶,۴۲۶ | ۸.۹۷ % | ۸,۰۴۵,۸۱۶ | ۲۱.۵۸ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱۸,۰۰۲,۸۸۳ | ۴۸.۲۸ % | ۶,۰۴۲,۴۲۳ | ۱۶.۲ % | ۱,۱۰۰,۵۹۹ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۷۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۳۴۰ | ۱.۸۲ % | ۳,۳۴۴,۹۸۴ | ۸.۹۷ % | ۸,۰۴۵,۸۱۶ | ۲۱.۵۸ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱۸,۰۰۲,۸۸۳ | ۴۸.۲۸ % | ۶,۰۴۲,۴۲۳ | ۱۶.۲۱ % | ۱,۱۰۰,۵۹۹ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۵۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۸۱۹ | ۱.۸۲ % | ۳,۳۴۳,۵۴۲ | ۸.۹۷ % | ۸,۰۴۵,۸۱۶ | ۲۱.۵۸ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱۸,۰۷۲,۰۴۶ | ۴۷.۵۱ % | ۶,۰۵۲,۱۹۶ | ۱۵.۹۱ % | ۱,۱۲۴,۴۳۴ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۰۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۲۰۴ | ۱.۷۷ % | ۵,۱۳۹,۱۵۰ | ۱۳.۵۱ % | ۶,۹۰۵,۴۶۸ | ۱۸.۱۵ % |