صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۲۰,۰۲۷,۲۳۳ | ۴۹.۲۵ % | ۶,۰۵۳,۲۲۷ | ۱۴.۸۹ % | ۸۴۶,۶۱۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۵۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۹۴۴ | ۱.۵۲ % | ۲,۹۳۹,۹۴۰ | ۷.۲۳ % | ۱۰,۱۰۷,۴۵۰ | ۲۴.۸۶ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱۹,۹۶۹,۳۸۷ | ۴۷.۶۷ % | ۶,۰۳۶,۱۹۲ | ۱۴.۴۱ % | ۸۴۳,۷۷۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۰۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۷,۱۳۰ | ۳.۲۴ % | ۲,۷۲۰,۹۰۱ | ۶.۵ % | ۱۰,۸۹۰,۸۳۱ | ۲۶ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱۹,۵۶۰,۱۴۳ | ۴۹.۱۷ % | ۵,۹۶۱,۳۷۱ | ۱۴.۹۹ % | ۸۶۱,۲۵۴ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۶۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۷۳۵ | ۱.۷۹ % | ۳,۸۱۷,۶۷۸ | ۹.۶ % | ۸,۷۹۳,۷۰۶ | ۲۲.۱۱ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱۹,۵۶۰,۱۴۳ | ۴۹.۱۸ % | ۵,۹۶۱,۳۷۱ | ۱۴.۹۸ % | ۸۶۱,۲۵۴ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۱۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۷۳۵ | ۱.۷۹ % | ۳,۸۱۶,۲۶۹ | ۹.۵۹ % | ۸,۷۹۳,۷۰۶ | ۲۲.۱۱ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱۹,۵۶۰,۱۴۳ | ۴۹.۱۸ % | ۵,۹۶۱,۳۷۱ | ۱۴.۹۹ % | ۸۶۱,۲۵۴ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۷۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۸۹۷ | ۱.۷۹ % | ۳,۸۱۴,۸۶۱ | ۹.۵۹ % | ۸,۷۹۳,۷۰۶ | ۲۲.۱۱ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱۹,۶۸۸,۶۳۴ | ۴۹.۳۸ % | ۶,۰۱۱,۱۴۰ | ۱۵.۰۸ % | ۸۲۳,۲۱۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۵۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۴۹۱ | ۱.۵۸ % | ۵,۶۶۹,۳۲۵ | ۱۴.۲۲ % | ۶,۹۷۶,۶۲۶ | ۱۷.۵ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱۹,۳۸۴,۸۱۰ | ۴۸.۹۶ % | ۶,۰۳۱,۱۹۹ | ۱۵.۲۳ % | ۸۱۹,۶۸۶ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۱۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۸۰۶ | ۱.۶۳ % | ۶,۲۴۷,۴۹۹ | ۱۵.۷۸ % | ۶,۳۹۸,۸۵۰ | ۱۶.۱۶ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱۸,۹۶۰,۳۹۱ | ۴۶.۷۶ % | ۶,۰۰۱,۱۵۳ | ۱۴.۸ % | ۱,۱۰۰,۱۰۸ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۸۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۰,۷۰۴ | ۵.۹ % | ۳,۰۸۳,۲۹۸ | ۷.۶ % | ۸,۹۳۸,۶۶۲ | ۲۲.۰۵ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱۸,۴۴۶,۷۱۷ | ۴۹.۳۸ % | ۵,۹۲۸,۱۵۱ | ۱۵.۸۶ % | ۱,۰۳۸,۱۲۵ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۳۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۳۲۷ | ۱.۹۹ % | ۳,۵۲۹,۴۹۱ | ۹.۴۵ % | ۷,۶۰۱,۴۴۹ | ۲۰.۳۵ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱۸,۰۹۰,۵۴۰ | ۴۷.۹۵ % | ۵,۹۱۶,۱۱۶ | ۱۵.۶۹ % | ۹۹۲,۵۰۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۳۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۹۹۹ | ۲.۱۲ % | ۶,۲۰۱,۴۲۷ | ۱۶.۴۴ % | ۵,۶۵۱,۲۸۱ | ۱۴.۹۸ % |