صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱۵,۷۶۰,۷۳۶ | ۴۲.۱۹ % | ۵,۱۱۹,۰۵۶ | ۱۳.۷۱ % | ۱,۱۳۲,۷۳۹ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۲۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۲,۷۶۱ | ۳.۴۳ % | ۲,۹۱۹,۳۹۳ | ۷.۸۲ % | ۱۱,۰۶۷,۸۸۷ | ۲۹.۶۳ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱۵,۷۵۷,۹۰۹ | ۴۲.۴۱ % | ۵,۱۳۲,۹۳۴ | ۱۳.۸۱ % | ۱,۱۳۴,۴۸۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۸۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۵۲۰ | ۳.۷۸ % | ۳,۵۹۲,۸۸۵ | ۹.۶۷ % | ۱۰,۰۶۶,۰۱۹ | ۲۷.۰۹ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱۵,۷۵۷,۹۰۹ | ۴۲.۴۱ % | ۵,۱۳۲,۹۳۴ | ۱۳.۸۱ % | ۱,۱۳۴,۴۸۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۳۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۵۲۰ | ۳.۷۸ % | ۳,۵۹۱,۵۰۶ | ۹.۶۷ % | ۱۰,۰۶۶,۰۱۹ | ۲۷.۰۹ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۵,۷۵۷,۹۰۹ | ۴۲.۴۱ % | ۵,۱۳۲,۹۳۴ | ۱۳.۸۱ % | ۱,۱۳۴,۴۸۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۸۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴,۲۰۶ | ۳.۷۸ % | ۳,۵۹۱,۴۶۹ | ۹.۶۷ % | ۱۰,۰۶۶,۰۱۹ | ۲۷.۰۹ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱۵,۹۰۶,۰۹۱ | ۴۳.۴۷ % | ۵,۰۹۲,۶۷۲ | ۱۳.۹۲ % | ۱,۰۷۲,۸۰۹ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۴۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۴۴۲ | ۳.۹۲ % | ۳,۴۲۴,۴۴۸ | ۹.۳۶ % | ۹,۵۹۳,۲۸۸ | ۲۶.۲۲ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱۵,۷۳۶,۳۲۷ | ۴۲.۸۴ % | ۵,۰۷۹,۰۱۲ | ۱۳.۸۳ % | ۱,۰۶۷,۴۳۰ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۹۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۵,۵۲۶ | ۶.۵۵ % | ۳,۰۴۵,۲۶۵ | ۸.۲۹ % | ۹,۳۲۶,۱۲۱ | ۲۵.۳۹ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱۵,۸۵۲,۲۸۶ | ۳۶.۴۷ % | ۵,۰۸۷,۸۰۵ | ۱۱.۷ % | ۱,۰۸۰,۱۷۷ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۵۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۰۵۰ | ۲.۳۲ % | ۱۰,۶۳۴,۵۷۹ | ۲۴.۴۷ % | ۹,۷۳۲,۸۲۰ | ۲۲.۳۹ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱۵,۷۲۶,۷۷۶ | ۳۶.۳۴ % | ۵,۴۰۹,۸۱۲ | ۱۲.۵ % | ۱,۰۴۷,۵۷۸ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۴۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۱,۵۳۹ | ۶.۰۳ % | ۷,۵۳۹,۴۹۴ | ۱۷.۴۲ % | ۱۰,۸۷۰,۰۴۱ | ۲۵.۱۲ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۲۰,۰۸۶,۳۱۹ | ۴۷.۱۲ % | ۶,۱۴۶,۵۱۲ | ۱۴.۴۲ % | ۱,۰۸۴,۲۳۵ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۹۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۵,۵۴۷ | ۴.۳۱ % | ۴,۷۲۷,۶۲۲ | ۱۱.۰۹ % | ۸,۶۷۸,۷۰۱ | ۲۰.۳۶ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۲۰,۰۸۶,۳۱۹ | ۴۷.۱۲ % | ۶,۱۴۶,۵۱۲ | ۱۴.۴۲ % | ۱,۰۸۴,۲۳۵ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۵۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۵,۵۴۷ | ۴.۳۱ % | ۴,۷۲۶,۲۲۴ | ۱۱.۰۹ % | ۸,۶۷۸,۷۰۱ | ۲۰.۳۶ % |