صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱۴,۴۸۲,۱۳۷ | ۴۱.۰۲ % | ۹,۰۰۸,۰۹۴ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۰۲۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰,۶۳۵ | ۶.۲۱ % | ۳,۴۰۵,۵۱۱ | ۹.۶۵ % | ۵,۷۵۴,۴۹۷ | ۱۶.۳ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱۴,۴۸۲,۱۳۷ | ۴۱.۰۲ % | ۹,۰۰۸,۰۹۴ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۷۵۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰,۶۳۵ | ۶.۲۱ % | ۳,۴۰۴,۷۳۶ | ۹.۶۴ % | ۵,۷۵۴,۴۹۷ | ۱۶.۳ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱۴,۴۸۲,۱۳۷ | ۴۱.۰۲ % | ۹,۰۰۸,۰۹۴ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۴۹۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰,۶۳۵ | ۶.۲۱ % | ۳,۴۰۳,۹۶۱ | ۹.۶۴ % | ۵,۷۵۴,۴۹۷ | ۱۶.۳ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱۴,۴۸۲,۱۳۷ | ۴۱.۰۴ % | ۸,۹۹۶,۲۵۰ | ۲۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۲۲۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰,۶۳۵ | ۶.۲۱ % | ۳,۴۰۳,۱۸۷ | ۹.۶۴ % | ۵,۷۵۴,۴۹۷ | ۱۶.۳۱ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱۴,۴۲۵,۹۴۳ | ۴۱.۰۱ % | ۸,۹۵۸,۲۴۳ | ۲۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۷۲۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶,۶۱۸ | ۳.۱۵ % | ۳,۰۵۸,۳۸۴ | ۸.۷ % | ۷,۱۶۷,۷۰۲ | ۲۰.۳۸ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱۴,۱۴۴,۵۹۹ | ۳۹.۳۳ % | ۸,۸۳۷,۳۸۸ | ۲۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۷۴۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۲۵۱ | ۳.۴ % | ۳,۴۹۲,۵۸۲ | ۹.۷۱ % | ۷,۸۱۶,۸۷۶ | ۲۱.۷۴ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۱۵,۲۲۲,۰۵۷ | ۴۲.۴۵ % | ۸,۸۲۳,۶۸۸ | ۲۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۰۷۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۶۵۶ | ۲.۶۶ % | ۲,۵۴۶,۵۹۷ | ۷.۱ % | ۷,۸۶۳,۱۹۵ | ۲۱.۹۳ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱۵,۰۳۷,۴۶۶ | ۴۰.۶۲ % | ۸,۸۰۱,۵۰۶ | ۲۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۸۱۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴,۱۶۸ | ۶.۴۴ % | ۱,۵۲۳,۰۹۰ | ۴.۱۱ % | ۸,۸۲۶,۳۱۱ | ۲۳.۸۴ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱۵,۲۶۱,۶۵۸ | ۴۲.۵۸ % | ۸,۸۲۹,۴۴۳ | ۲۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۵۶۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۶۶۵ | ۳.۸۷ % | ۲,۷۴۵,۵۲۹ | ۷.۶۶ % | ۷,۱۷۰,۱۶۲ | ۲۰.۰۱ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۵,۲۶۱,۶۵۸ | ۴۲.۵۸ % | ۸,۸۲۹,۴۴۳ | ۲۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۳۰۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۶۶۵ | ۳.۸۷ % | ۲,۷۴۴,۷۵۳ | ۷.۶۶ % | ۷,۱۷۰,۱۶۲ | ۲۰.۰۱ % |