صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱۴,۳۱۳,۲۳۰ | ۴۱.۰۳ % | ۹,۰۹۵,۷۵۹ | ۲۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۴۵۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۰۵۳ | ۴.۱۵ % | ۳,۳۵۹,۲۹۹ | ۹.۶۳ % | ۶,۱۹۴,۱۳۶ | ۱۷.۷۶ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱۴,۳۱۳,۲۳۰ | ۴۱.۰۳ % | ۹,۰۹۵,۷۵۹ | ۲۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۱۷۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۰۵۳ | ۴.۱۵ % | ۳,۳۵۸,۳۲۹ | ۹.۶۳ % | ۶,۱۹۴,۱۳۶ | ۱۷.۷۶ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۴,۳۲۴,۵۸۱ | ۴۱.۰۴ % | ۹,۱۰۵,۱۴۲ | ۲۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۹۰۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۰۶۲ | ۴.۱۵ % | ۳,۳۵۷,۳۶۰ | ۹.۶۲ % | ۶,۱۹۴,۱۱۰ | ۱۷.۷۵ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱۴,۳۸۸,۶۱۰ | ۴۲.۲۸ % | ۹,۱۳۸,۸۴۱ | ۲۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۹۸۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۱,۱۱۵ | ۵.۴۴ % | ۱,۹۱۹,۹۶۴ | ۵.۶۴ % | ۶,۲۶۰,۵۳۶ | ۱۸.۴ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۴,۲۴۵,۱۲۴ | ۴۱.۹۶ % | ۹,۰۵۵,۹۶۲ | ۲۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۷۷۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۳۲۹ | ۴.۸۳ % | ۱,۵۹۷,۹۵۳ | ۴.۷۱ % | ۶,۹۳۲,۱۶۶ | ۲۰.۴۲ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱۴,۰۴۳,۷۰۳ | ۴۱.۲۸ % | ۸,۷۹۳,۵۷۴ | ۲۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۲۸۴ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۹۵۲ | ۵.۶۴ % | ۱,۷۹۱,۲۲۹ | ۵.۲۷ % | ۶,۹۹۸,۷۵۸ | ۲۰.۵۷ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱۳,۹۳۹,۹۸۶ | ۳۹.۰۶ % | ۸,۷۶۸,۰۶۷ | ۲۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۹۹۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶,۳۱۲ | ۷.۵ % | ۱,۵۳۶,۴۶۵ | ۴.۳۱ % | ۸,۲۹۱,۷۶۲ | ۲۳.۲۴ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱۳,۷۹۳,۹۸۱ | ۳۹.۷۶ % | ۸,۸۴۲,۰۵۴ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۷۱۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۰۹۲ | ۴.۳۶ % | ۴,۷۸۴,۳۲۰ | ۱۳.۷۹ % | ۵,۲۸۸,۳۱۹ | ۱۵.۲۴ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱۳,۷۹۳,۹۸۱ | ۳۹.۷۶ % | ۸,۸۴۲,۰۵۴ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۴۴۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۰۹۲ | ۴.۳۶ % | ۴,۷۸۳,۶۷۸ | ۱۳.۷۹ % | ۵,۲۸۸,۳۱۹ | ۱۵.۲۴ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱۳,۷۷۸,۱۸۵ | ۳۹.۷۵ % | ۸,۸۲۷,۹۰۴ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۰۶۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۹۰۰ | ۴.۳۶ % | ۴,۷۸۰,۸۳۸ | ۱۳.۷۹ % | ۵,۲۸۸,۳۱۹ | ۱۵.۲۶ % |