صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۴,۰۶۷,۷۳۱ | ۴۱.۸۳ % | ۸,۶۴۱,۰۳۳ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۴۴۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۰۵۳ | ۳.۰۶ % | ۱,۹۳۱,۵۷۱ | ۵.۷۴ % | ۷,۵۰۶,۲۱۴ | ۲۲.۳۲ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱۴,۰۲۸,۰۲۹ | ۴۰.۸۴ % | ۸,۶۹۶,۴۲۰ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۱۶۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۳۲۲ | ۳.۲۴ % | ۱,۵۰۰,۸۱۵ | ۴.۳۷ % | ۸,۵۵۹,۱۴۰ | ۲۴.۹۲ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱۴,۲۷۴,۱۲۹ | ۴۱.۶۸ % | ۸,۷۷۰,۲۷۹ | ۲۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۸۸۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲,۴۱۷ | ۴.۴۷ % | ۱,۴۹۹,۸۷۱ | ۴.۳۸ % | ۷,۷۱۶,۷۶۵ | ۲۲.۵۳ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱۴,۴۶۵,۸۶۴ | ۴۲.۸۹ % | ۸,۸۳۸,۸۸۶ | ۲۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۶۱۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۸۳۲ | ۴.۲۳ % | ۱,۴۹۸,۹۲۷ | ۴.۴۴ % | ۷,۰۳۹,۸۳۰ | ۲۰.۸۷ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱۴,۴۶۵,۸۶۴ | ۴۲.۹ % | ۸,۸۳۸,۸۸۶ | ۲۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۳۳۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۸۳۲ | ۴.۲۳ % | ۱,۴۹۷,۹۸۳ | ۴.۴۴ % | ۷,۰۳۹,۸۳۰ | ۲۰.۸۸ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۴,۴۶۸,۳۹۹ | ۴۲.۹ % | ۸,۸۴۰,۵۵۴ | ۲۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۰۵۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۸۳۲ | ۴.۲۳ % | ۱,۴۹۷,۰۴۱ | ۴.۴۴ % | ۷,۰۳۹,۸۳۰ | ۲۰.۸۷ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۴,۵۶۱,۹۶۵ | ۴۱.۸۷ % | ۸,۹۱۴,۸۰۹ | ۲۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۸۵۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴,۸۲۵ | ۳.۵۸ % | ۱,۴۹۶,۰۹۹ | ۴.۳ % | ۸,۱۱۰,۴۶۶ | ۲۳.۳۲ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۴,۵۴۱,۴۷۲ | ۴۱.۶۱ % | ۸,۹۳۱,۶۰۱ | ۲۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۲۸۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۵,۰۴۵ | ۴.۴۸ % | ۱,۴۹۵,۱۵۸ | ۴.۲۸ % | ۷,۹۳۸,۳۹۱ | ۲۲.۷۲ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱۴,۲۶۸,۶۰۰ | ۴۱.۰۶ % | ۹,۰۷۹,۴۴۲ | ۲۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۹۹۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۹,۴۹۰ | ۴.۵۲ % | ۱,۴۹۹,۰۳۹ | ۴.۳۱ % | ۷,۸۵۴,۹۱۹ | ۲۲.۶۱ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۴,۲۳۱,۸۲۵ | ۳۹.۷۳ % | ۹,۰۶۵,۹۱۵ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۹۲۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۴,۰۷۷ | ۸.۶۹ % | ۱,۵۴۲,۱۹۵ | ۴.۳۱ % | ۷,۳۹۰,۸۷۴ | ۲۰.۶۳ % |