صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۳,۹۰۴,۰۲۵ | ۴۱.۵۵ % | ۸,۴۲۰,۷۸۲ | ۲۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۳۵۴ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۸۶۰ | ۳.۸۸ % | ۳,۶۶۴,۰۱۸ | ۱۰.۹۵ % | ۵,۵۶۱,۶۷۰ | ۱۶.۶۲ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۳,۹۰۴,۰۲۵ | ۴۱.۶۷ % | ۸,۴۲۰,۷۸۲ | ۲۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۹۷۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۸۵۶ | ۳.۹ % | ۳,۵۷۰,۶۹۰ | ۱۰.۷ % | ۵,۵۶۱,۶۷۰ | ۱۶.۶۷ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۳,۹۰۴,۰۲۵ | ۴۱.۶۷ % | ۸,۴۲۰,۷۸۲ | ۲۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۵۸۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۸۵۶ | ۳.۹ % | ۳,۵۷۰,۱۳۴ | ۱۰.۷ % | ۵,۵۶۱,۶۷۰ | ۱۶.۶۷ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۴,۰۴۳,۰۴۰ | ۴۱.۳۲ % | ۸,۸۹۴,۳۳۶ | ۲۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۲۰۷ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۶,۵۲۴ | ۵.۳۲ % | ۱,۴۹۱,۲۳۷ | ۴.۳۹ % | ۷,۱۴۰,۹۵۷ | ۲۱.۰۱ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۴,۱۶۶,۰۲۳ | ۴۱.۷۴ % | ۸,۹۲۴,۱۷۲ | ۲۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۰۲۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۲۱۶ | ۳.۴۸ % | ۱,۹۱۵,۱۱۴ | ۵.۶۴ % | ۷,۱۴۰,۳۳۷ | ۲۱.۰۴ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۴,۳۳۳,۶۴۷ | ۳۹.۵۳ % | ۸,۶۴۹,۱۲۶ | ۲۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۶۴۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۸,۳۶۸ | ۷.۰۸ % | ۱,۴۸۹,۴۸۳ | ۴.۱۱ % | ۸,۶۰۵,۹۲۹ | ۲۳.۷۳ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۳,۹۴۷,۸۰۱ | ۴۱.۹۳ % | ۸,۵۸۶,۱۵۴ | ۲۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۲۶۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۳۳۹ | ۳.۰۴ % | ۳,۳۳۷,۶۲۲ | ۱۰.۰۳ % | ۵,۷۶۶,۲۸۸ | ۱۷.۳۴ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۳,۹۴۷,۸۰۱ | ۴۱.۹۳ % | ۸,۵۸۶,۱۵۴ | ۲۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۸۸۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۳۳۹ | ۳.۰۴ % | ۳,۳۳۶,۷۴۶ | ۱۰.۰۳ % | ۵,۷۶۶,۲۸۸ | ۱۷.۳۴ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۳,۹۳۷,۰۹۳ | ۴۱.۹۳ % | ۸,۵۷۸,۷۵۳ | ۲۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۵۰۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۲۸۱ | ۳.۰۴ % | ۳,۳۳۵,۴۱۹ | ۱۰.۰۳ % | ۵,۷۶۶,۲۸۸ | ۱۷.۳۵ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۳,۸۴۷,۹۲۸ | ۴۱.۲۴ % | ۸,۵۷۰,۹۶۰ | ۲۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۱۲۴ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۳۶۷ | ۳.۸۶ % | ۱,۴۹۱,۰۵۱ | ۴.۴۴ % | ۷,۷۵۵,۷۱۴ | ۲۳.۱ % |