صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۵,۹۹۹,۴۶۹ | ۴۳.۷۷ % | ۹,۳۴۶,۴۵۸ | ۲۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۲۱۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۰,۹۵۶ | ۴.۶۳ % | ۲,۹۱۲,۳۷۶ | ۷.۹۷ % | ۶,۱۶۶,۱۴۱ | ۱۶.۸۷ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱۶,۲۵۴,۵۲۰ | ۴۳.۸۱ % | ۹,۳۹۳,۲۶۱ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۹۵۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۶,۸۲۴ | ۴.۹۲ % | ۱,۵۸۵,۹۲۰ | ۴.۲۷ % | ۷,۶۰۶,۷۸۹ | ۲۰.۵ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱۶,۴۶۰,۱۱۷ | ۴۳.۷۶ % | ۹,۴۳۴,۸۳۸ | ۲۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۷۱۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۷,۷۵۲ | ۸.۱ % | ۱,۴۴۱,۹۳۵ | ۳.۸۳ % | ۶,۷۹۳,۹۵۶ | ۱۸.۰۶ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱۶,۳۳۷,۴۰۳ | ۴۴.۸۶ % | ۹,۵۹۵,۴۹۸ | ۲۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۵۴۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۷۸۱ | ۵.۵۸ % | ۱,۹۱۲,۱۴۶ | ۵.۲۵ % | ۶,۱۰۵,۶۱۲ | ۱۶.۷۶ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱۶,۳۳۷,۴۰۳ | ۴۴.۸۶ % | ۹,۵۹۵,۴۹۸ | ۲۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۳۰۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۱۱۲ | ۵.۵۸ % | ۱,۹۱۱,۷۵۰ | ۵.۲۵ % | ۶,۱۰۵,۶۱۲ | ۱۶.۷۷ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱۶,۳۳۷,۴۰۳ | ۴۴.۹۳ % | ۹,۵۸۱,۸۹۷ | ۲۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۰۵۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۶۷۵ | ۵.۴۷ % | ۱,۹۱۳,۶۷۰ | ۵.۲۶ % | ۶,۱۰۵,۶۱۲ | ۱۶.۷۹ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱۶,۳۲۱,۲۹۴ | ۴۴.۱۱ % | ۹,۶۴۹,۲۶۸ | ۲۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۸۱۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۴,۲۸۹ | ۵.۴۲ % | ۱,۸۹۴,۲۳۷ | ۵.۱۲ % | ۶,۶۹۹,۲۴۸ | ۱۸.۱ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱۶,۰۸۷,۰۵۸ | ۴۴.۰۷ % | ۹,۵۶۳,۴۲۷ | ۲۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۵۷۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۶,۶۰۵ | ۳.۸۳ % | ۱,۹۵۲,۴۱۸ | ۵.۳۵ % | ۷,۰۶۵,۷۷۳ | ۱۹.۳۶ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱۵,۸۳۷,۲۶۱ | ۴۳.۵۳ % | ۹,۵۰۸,۲۵۰ | ۲۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۳۳۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۶,۴۵۶ | ۳.۴۸ % | ۱,۴۴۵,۳۲۷ | ۳.۹۷ % | ۷,۸۸۹,۲۶۴ | ۲۱.۶۸ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۵,۹۳۱,۶۰۲ | ۴۰.۵۷ % | ۹,۴۶۹,۴۰۳ | ۲۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۸۸۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۵,۹۱۸ | ۳.۷۳ % | ۱,۴۴۵,۴۷۹ | ۳.۶۸ % | ۱۰,۵۲۰,۶۳۱ | ۲۶.۷۹ % |