صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۷,۳۰۸,۰۰۴ | ۴۰.۵۳ % | ۴,۹۰۹,۹۸۴ | ۲۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۴۸۲ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۵۸۱ | ۳.۸ % | ۴۹۰,۲۵۸ | ۲.۷۲ % | ۳,۷۱۳,۰۳۷ | ۲۰.۵۹ % |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۷,۳۰۸,۰۰۴ | ۴۰.۵۳ % | ۴,۹۰۹,۹۸۴ | ۲۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۰۶۵ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۵۸۱ | ۳.۸ % | ۴۹۰,۲۹۸ | ۲.۷۲ % | ۳,۷۱۳,۰۳۷ | ۲۰.۵۹ % |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۷,۳۰۸,۰۰۴ | ۴۰.۵۳ % | ۴,۹۰۹,۹۸۴ | ۲۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۶۴۸ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۵۸۱ | ۳.۸ % | ۴۹۰,۰۳۴ | ۲.۷۲ % | ۳,۷۱۳,۰۳۷ | ۲۰.۵۹ % |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۷,۴۴۸,۳۶۷ | ۳۸.۸۲ % | ۴,۹۲۵,۶۶۸ | ۲۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۲۳۲ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۹۶۹ | ۸.۷۸ % | ۱,۰۰۹,۱۰۵ | ۵.۲۶ % | ۳,۱۹۶,۵۵۰ | ۱۶.۶۶ % |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۷,۱۹۸,۷۵۹ | ۳۸.۳۱ % | ۴,۸۷۹,۸۷۰ | ۲۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱,۹۵۶ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۰۶۱ | ۴.۶۷ % | ۱,۳۷۶,۳۸۱ | ۷.۳۲ % | ۳,۴۶۷,۲۴۰ | ۱۸.۴۵ % |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۷,۲۷۷,۰۶۰ | ۳۸.۳ % | ۴,۹۶۶,۸۰۵ | ۲۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۳۴۱ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۱,۳۹۴ | ۱۱.۸۵ % | ۵۲۹,۱۱۲ | ۲.۷۸ % | ۳,۰۹۳,۷۹۹ | ۱۶.۲۸ % |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۷,۵۰۵,۳۴۳ | ۴۱.۵ % | ۵,۰۶۷,۰۷۰ | ۲۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۹۸۷ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۳,۹۲۷ | ۹.۷ % | ۷۳۸,۹۹۴ | ۴.۰۹ % | ۲,۰۹۷,۴۳۷ | ۱۱.۶ % |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۷,۴۰۴,۶۹۲ | ۴۱.۷۶ % | ۵,۰۶۵,۹۰۱ | ۲۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۵۹۷ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۱۸۱ | ۴.۸۲ % | ۳۱۳,۱۵۴ | ۱.۷۷ % | ۳,۱۳۱,۵۵۶ | ۱۷.۶۶ % |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۷,۴۰۴,۶۹۲ | ۴۱.۷۶ % | ۵,۰۶۵,۹۰۱ | ۲۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۱۶۶ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۰۱۲ | ۴.۸۲ % | ۳۱۲,۸۹۱ | ۱.۷۶ % | ۳,۱۳۱,۵۵۶ | ۱۷.۶۶ % |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۷,۴۰۴,۶۹۲ | ۴۱.۷۶ % | ۵,۰۶۵,۹۰۱ | ۲۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۷۳۴ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۰۱۲ | ۴.۸۲ % | ۳۱۲,۶۲۷ | ۱.۷۶ % | ۳,۱۳۱,۵۵۶ | ۱۷.۶۶ % |