صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۷,۴۵۲,۵۰۴ | ۴۳.۶۹ % | ۵,۰۴۴,۹۱۵ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۲۰۴ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۴۸۹ | ۵.۶۳ % | ۱,۵۸۱,۰۴۳ | ۹.۲۷ % | ۱,۱۶۸,۴۲۲ | ۶.۸۵ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۷,۶۱۸,۹۸۹ | ۴۱.۶۱ % | ۵,۰۹۰,۰۴۶ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۴۷۰ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۴۷۲ | ۴.۴۲ % | ۳۱۳,۶۲۷ | ۱.۷۱ % | ۳,۵۷۴,۶۳۱ | ۱۹.۵۲ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۷,۴۳۵,۳۹۷ | ۴۱.۰۸ % | ۵,۰۸۸,۲۵۴ | ۲۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۲۴۲ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۵۴۰ | ۷.۷۷ % | ۳۱۳,۳۶۳ | ۱.۷۳ % | ۲,۹۷۵,۰۹۰ | ۱۶.۴۴ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۷,۲۸۶,۹۹۳ | ۴۱.۵۸ % | ۵,۰۸۳,۵۳۴ | ۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۸۰۹ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۱,۳۵۶ | ۴.۱۲ % | ۱,۷۵۰,۷۵۶ | ۹.۹۹ % | ۱,۸۰۱,۷۹۰ | ۱۰.۲۸ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۷,۰۶۶,۸۸۳ | ۳۸.۸۷ % | ۵,۰۱۹,۲۵۲ | ۲۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۳۷۶ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۳۹۱ | ۴.۵۴ % | ۱,۵۹۳,۵۴۹ | ۸.۷۷ % | ۲,۷۹۳,۷۱۹ | ۱۵.۳۷ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۷,۰۶۶,۸۸۳ | ۳۸.۸۷ % | ۵,۰۱۹,۲۵۲ | ۲۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۹۴۳ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۳۹۱ | ۴.۵۴ % | ۱,۵۹۳,۷۹۴ | ۸.۷۷ % | ۲,۷۹۳,۷۱۹ | ۱۵.۳۷ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۷,۰۶۶,۸۸۳ | ۳۸.۸۷ % | ۵,۰۱۹,۲۵۲ | ۲۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۵۱۱ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۳۹۱ | ۴.۵۴ % | ۱,۵۹۳,۵۳۱ | ۸.۷۷ % | ۲,۷۹۳,۷۱۹ | ۱۵.۳۷ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۶,۸۹۷,۵۴۴ | ۳۸.۸۴ % | ۴,۹۵۵,۲۵۹ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۰۲۲ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۵۹۱ | ۴.۸۲ % | ۱,۰۴۶,۰۷۶ | ۵.۸۹ % | ۳,۱۹۸,۱۷۶ | ۱۸.۰۱ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۶,۹۴۷,۱۰۱ | ۳۸.۱۸ % | ۴,۹۹۷,۴۵۸ | ۲۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۶۲۷ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۸۶۹ | ۳.۹۸ % | ۱,۷۶۴,۹۵۶ | ۹.۷ % | ۲,۹۵۸,۸۲۴ | ۱۶.۲۶ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۶,۷۹۰,۵۳۳ | ۳۶.۲۴ % | ۵,۰۲۸,۴۶۷ | ۲۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۰۸۹ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۷,۱۸۱ | ۱۵.۶۲ % | ۹۴۴,۴۲۷ | ۵.۰۴ % | ۲,۲۳۱,۰۷۰ | ۱۱.۹۱ % |