صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۷,۹۲۷,۹۲۶ | ۴۰.۶۷ % | ۴,۷۷۹,۹۷۱ | ۲۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۳۳۰ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۶۴۶ | ۳.۳۱ % | ۳۱۷,۰۹۰ | ۱.۶۳ % | ۴,۸۵۹,۷۶۷ | ۲۴.۹۳ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۷,۹۲۷,۹۲۶ | ۴۰.۶۷ % | ۴,۷۷۹,۹۷۱ | ۲۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۸۸۹ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۶۴۶ | ۳.۳۱ % | ۳۱۶,۸۷۳ | ۱.۶۳ % | ۴,۸۵۹,۷۶۷ | ۲۴.۹۳ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۸,۱۴۷,۹۰۴ | ۴۳.۹۵ % | ۴,۷۴۷,۲۲۵ | ۲۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۵۶۹ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۱۶۶ | ۳.۶۱ % | ۳۱۷,۵۲۳ | ۱.۷۱ % | ۳,۶۸۴,۳۷۰ | ۱۹.۸۷ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۸,۱۴۷,۹۰۴ | ۴۳.۹۵ % | ۴,۷۴۷,۲۲۵ | ۲۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۱۲۵ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۱۶۶ | ۳.۶۱ % | ۳۱۷,۳۰۶ | ۱.۷۱ % | ۳,۶۸۴,۳۷۰ | ۱۹.۸۷ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۷,۹۶۷,۱۰۱ | ۴۲.۳۲ % | ۴,۷۲۰,۹۰۰ | ۲۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۰۷۰ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۴۸۳ | ۳.۲ % | ۳۱۷,۰۸۹ | ۱.۶۸ % | ۴,۲۱۱,۷۷۴ | ۲۲.۳۷ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۷,۴۱۶,۸۳۸ | ۳۶.۹ % | ۴,۶۸۴,۰۱۲ | ۲۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷,۶۱۰ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۹۳۹ | ۴.۲۵ % | ۳۱۶,۸۸۸ | ۱.۵۸ % | ۵,۸۱۹,۷۸۳ | ۲۸.۹۶ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۷,۳۱۳,۲۰۶ | ۴۲.۰۵ % | ۴,۷۱۱,۱۶۱ | ۲۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷,۱۵۱ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰,۸۷۱ | ۴.۸۳ % | ۵۹۴,۲۲۲ | ۳.۴۲ % | ۲,۹۲۶,۴۶۰ | ۱۶.۸۳ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۷,۳۱۳,۲۰۶ | ۴۲.۰۵ % | ۴,۷۱۱,۱۶۱ | ۲۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۶۹۳ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰,۸۷۱ | ۴.۸۳ % | ۵۹۴,۴۱۲ | ۳.۴۲ % | ۲,۹۲۶,۴۶۰ | ۱۶.۸۳ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۷,۳۱۳,۲۰۶ | ۴۲.۰۶ % | ۴,۷۱۱,۱۶۱ | ۲۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۲۳۵ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۶,۸۷۱ | ۴.۸۱ % | ۵۹۴,۱۹۷ | ۳.۴۲ % | ۲,۹۲۶,۴۶۰ | ۱۶.۸۳ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۷,۳۲۱,۶۲۰ | ۳۹.۵۴ % | ۴,۷۳۷,۰۷۲ | ۲۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۸۶۵ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۰۵۷ | ۴.۹۶ % | ۳۱۵,۹۵۳ | ۱.۷۱ % | ۴,۲۰۶,۵۳۱ | ۲۲.۷۲ % |