صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۷,۳۰۹,۹۸۲ | ۴۶.۷۱ % | ۴,۵۵۵,۵۹۴ | ۲۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۰۰۴ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۱۰۳ | ۲.۹۲ % | ۵۰۵,۶۲۰ | ۳.۲۳ % | ۱,۹۵۳,۴۴۶ | ۱۲.۴۸ % |
| ۱۵۱۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۷,۳۸۶,۴۳۴ | ۳۹.۴۷ % | ۴,۶۰۷,۲۶۰ | ۲۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۶۰۵ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۵۴۵ | ۲.۶۱ % | ۳۱۱,۰۵۸ | ۱.۶۶ % | ۵,۰۵۶,۷۳۳ | ۲۷.۰۲ % |
| ۱۵۱۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۷,۰۷۹,۵۹۳ | ۴۳.۵۵ % | ۴,۵۳۴,۳۰۴ | ۲۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۵۴۰ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۰۶۸ | ۳.۶۳ % | ۳۱۱,۷۶۵ | ۱.۹۲ % | ۲,۸۵۴,۵۸۳ | ۱۷.۵۶ % |
| ۱۵۱۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۷,۰۷۹,۵۹۳ | ۴۳.۵۵ % | ۴,۵۳۴,۳۰۴ | ۲۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۱۳۳ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۰۶۸ | ۳.۶۳ % | ۳۱۱,۵۴۷ | ۱.۹۲ % | ۲,۸۵۴,۵۸۳ | ۱۷.۵۶ % |
| ۱۵۱۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۷,۰۷۹,۵۹۳ | ۴۳.۵۴ % | ۴,۵۳۴,۳۰۴ | ۲۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵,۷۲۶ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۱۴۱ | ۳.۶۵ % | ۳۱۱,۳۲۹ | ۱.۹۱ % | ۲,۸۵۴,۵۸۳ | ۱۷.۵۶ % |
| ۱۵۱۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۷,۲۵۶,۸۶۲ | ۴۶.۳۶ % | ۴,۶۰۱,۹۲۰ | ۲۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۱,۰۰۷ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۷۶۵ | ۳.۴ % | ۸۷۵,۴۴۴ | ۵.۵۹ % | ۱,۴۵۳,۸۶۹ | ۹.۲۹ % |
| ۱۵۱۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۷,۵۴۱,۳۳۴ | ۴۶.۵۶ % | ۴,۷۰۷,۸۹۷ | ۲۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۷۲۹ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۲۲۱ | ۳.۶ % | ۳۱۴,۴۸۷ | ۱.۹۴ % | ۲,۱۰۹,۷۸۶ | ۱۳.۰۳ % |
| ۱۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۷,۴۱۵,۳۸۶ | ۴۲.۸۸ % | ۴,۷۱۷,۱۷۶ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۹,۸۶۸ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۹۵۸ | ۳.۶۱ % | ۳۱۴,۲۷۰ | ۱.۸۲ % | ۳,۳۱۱,۴۷۲ | ۱۹.۱۵ % |
| ۱۵۱۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۷,۶۱۹,۰۱۶ | ۴۰.۷۹ % | ۴,۷۴۸,۶۶۶ | ۲۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۰۷۵ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۵۸۵ | ۳.۸۱ % | ۳۱۷,۵۳۴ | ۱.۷ % | ۴,۳۲۴,۶۷۹ | ۲۳.۱۶ % |
| ۱۵۲۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۷,۹۲۷,۹۲۶ | ۴۰.۶۷ % | ۴,۷۷۹,۹۷۱ | ۲۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۷۷۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۶۴۶ | ۳.۳۱ % | ۳۱۷,۳۰۸ | ۱.۶۳ % | ۴,۸۵۹,۷۶۷ | ۲۴.۹۳ % |