صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۵,۵۶۶,۷۹۹	۲۵.۹۸ %	۵,۴۴۸,۹۳۹	۲۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵,۸۲۱	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴۸۲,۵۳۴	۲.۲۵ %	۵۲۴,۰۶۹	۲.۴۵ %	۷,۴۰۰,۱۶۳	۳۴.۵۳ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۵,۴۶۷,۳۸۰	۲۵.۹۱ %	۵,۳۷۳,۹۰۱	۲۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴,۰۷۷	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲,۵۸۱	۶.۴۱ %	۱,۰۸۰,۵۴۰	۵.۱۲ %	۵,۷۵۴,۷۴۵	۲۷.۲۷ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵,۳۷۱,۳۹۶	۲۴.۱ %	۵,۳۱۴,۲۰۸	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰,۹۷۲	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۶۴۴,۳۱۲	۲.۸۹ %	۵۲۳,۳۶۲	۲.۳۵ %	۸,۳۰۹,۹۸۱	۳۷.۲۹ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۵,۳۵۷,۵۴۵	۲۴.۵ %	۵,۳۳۳,۸۴۰	۲۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۱,۹۷۰	۹.۷ %	۰	۰ %	۶۴۹,۰۲۴	۲.۹۷ %	۵۲۳,۰۸۴	۲.۳۹ %	۷,۸۸۳,۹۵۵	۳۶.۰۵ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۵,۲۸۸,۶۰۵	۲۵.۱۸ %	۵,۴۳۱,۰۴۰	۲۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۹,۲۴۷	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۵۵۱,۶۹۰	۲.۶۳ %	۱,۶۹۳,۱۰۷	۸.۰۶ %	۵,۹۰۲,۳۲۶	۲۸.۱ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۵,۲۸۸,۶۰۵	۲۵.۱۸ %	۵,۴۳۱,۰۴۰	۲۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۸,۲۲۵	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۵۵۱,۶۹۰	۲.۶۳ %	۱,۶۹۲,۹۴۵	۸.۰۶ %	۵,۹۰۲,۳۲۶	۲۸.۱ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۵,۲۸۸,۶۰۵	۲۴.۱۴ %	۵,۴۳۱,۰۴۰	۲۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۲۰۳	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۴۸۴,۴۵۵	۲.۲۱ %	۲,۶۵۹,۹۰۳	۱۲.۱۴ %	۵,۹۰۲,۳۲۶	۲۶.۹۵ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۵,۲۶۶,۵۶۹	۲۳.۳۹ %	۵,۳۹۸,۳۷۰	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۹,۳۲۰	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۳۳۰,۰۲۹	۱.۴۷ %	۵۶۵,۴۲۸	۲.۵۱ %	۸,۷۴۰,۶۲۱	۳۸.۸۱ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۵,۱۶۸,۱۵۸	۲۲.۶۸ %	۵,۳۷۵,۹۶۴	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷,۹۶۰	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۷۰۹,۰۹۶	۳.۱۱ %	۵۶۵,۱۲۹	۲.۴۸ %	۸,۷۳۹,۸۴۹	۳۸.۳۶ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۵,۱۶۰,۶۰۶	۲۳.۱۳ %	۵,۳۳۹,۶۴۶	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷,۴۳۴	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۳۱۴,۳۰۷	۱.۴۱ %	۵۶۶,۶۴۷	۲.۵۴ %	۸,۷۰۰,۰۴۵	۳۹ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...255 »