صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۵,۱۱۳,۲۲۲ | ۲۴.۲۷ % | ۵,۲۲۲,۲۸۰ | ۲۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۷۰۲ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۷۸۷ | ۲.۳ % | ۷۶۱,۲۸۹ | ۳.۶۱ % | ۷,۴۵۶,۲۳۵ | ۳۵.۳۹ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۵,۰۹۰,۸۲۸ | ۲۳.۶۹ % | ۵,۱۲۰,۲۶۲ | ۲۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۰,۷۳۷ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۳۴۸ | ۱.۸۹ % | ۵۶۸,۵۷۵ | ۲.۶۵ % | ۸,۲۷۴,۲۹۷ | ۳۸.۵ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۵,۰۸۵,۹۹۷ | ۲۳.۳۵ % | ۵,۱۵۹,۵۴۳ | ۲۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۳,۲۰۵ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۴۹۶ | ۲.۶ % | ۵۶۸,۲۷۷ | ۲.۶۱ % | ۸,۲۰۵,۷۲۷ | ۳۷.۶۸ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۵,۰۲۹,۱۵۲ | ۲۳.۱۳ % | ۵,۱۳۰,۸۴۵ | ۲۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۴,۵۸۹ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۴۶۰ | ۲.۶۲ % | ۶۱۸,۴۹۷ | ۲.۸۵ % | ۸,۱۴۵,۴۰۹ | ۳۷.۴۷ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۵,۱۵۱,۰۹۲ | ۲۴.۴۴ % | ۵,۲۱۷,۰۸۶ | ۲۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۹,۹۴۰ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۷۴۰ | ۲.۲۸ % | ۶۰۰,۳۷۲ | ۲.۸۵ % | ۷,۳۹۵,۷۰۰ | ۳۵.۰۹ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۵,۱۶۴,۷۹۱ | ۲۴.۳ % | ۵,۲۰۷,۷۴۲ | ۲۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۶,۵۷۶ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۵۱۲ | ۲.۹۸ % | ۶۰۰,۰۷۵ | ۲.۸۲ % | ۷,۴۱۶,۴۷۰ | ۳۴.۸۹ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۵,۱۶۴,۷۹۱ | ۲۴.۳ % | ۵,۲۰۷,۷۴۲ | ۲۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵,۵۱۳ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۵۱۲ | ۲.۹۸ % | ۵۹۹,۷۷۸ | ۲.۸۲ % | ۷,۴۱۶,۴۷۰ | ۳۴.۸۹ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۵,۱۶۴,۷۹۱ | ۲۴.۳ % | ۵,۲۰۷,۷۴۲ | ۲۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۴,۴۵۱ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۵۱۲ | ۲.۹۸ % | ۵۹۹,۴۸۲ | ۲.۸۲ % | ۷,۴۱۶,۴۷۰ | ۳۴.۸۹ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۵,۱۱۴,۹۰۴ | ۲۴.۴۴ % | ۵,۱۷۸,۶۵۰ | ۲۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۶,۵۰۹ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۵۶۵ | ۲.۲۳ % | ۱,۱۹۱,۴۵۱ | ۵.۶۹ % | ۶,۸۳۰,۵۸۶ | ۳۲.۶۴ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۵,۱۱۹,۹۴۸ | ۲۴.۵۴ % | ۵,۱۲۲,۹۸۵ | ۲۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۰,۶۹۰ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۲۱۲ | ۲.۴۱ % | ۷۰۷,۵۹۳ | ۳.۳۹ % | ۷,۲۶۵,۲۷۲ | ۳۴.۸۳ % |