صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۵,۲۶۱,۹۰۷ | ۲۴.۳۱ % | ۵,۱۶۷,۹۴۵ | ۲۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۱,۸۰۸ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۷۹۱ | ۲.۴ % | ۶۱۹,۳۵۵ | ۲.۸۶ % | ۷,۹۳۱,۹۹۴ | ۳۶.۶۵ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۵,۲۵۹,۷۷۹ | ۲۵.۲۷ % | ۵,۲۱۱,۱۱۱ | ۲۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۶,۱۲۲ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۴۹۶ | ۱.۸ % | ۶۱۷,۴۰۸ | ۲.۹۷ % | ۷,۲۰۲,۵۵۴ | ۳۴.۶۱ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۵,۲۸۳,۶۳۱ | ۲۵.۴۲ % | ۵,۱۸۶,۴۸۴ | ۲۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۱,۰۸۴ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۰۱۹ | ۲.۰۴ % | ۱,۲۳۳,۷۴۶ | ۵.۹۳ % | ۶,۴۹۹,۶۱۰ | ۳۱.۲۷ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۵,۲۸۳,۶۳۱ | ۲۵.۴۲ % | ۵,۱۹۵,۴۴۱ | ۲۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۰,۰۶۰ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۰۱۹ | ۲.۰۴ % | ۱,۲۲۴,۹۸۴ | ۵.۸۹ % | ۶,۴۹۹,۶۱۰ | ۳۱.۲۷ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۵,۶۱۷,۶۳۰ | ۲۷ % | ۵,۱۹۷,۹۳۸ | ۲۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۹,۰۳۷ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۰۱۹ | ۲.۰۴ % | ۹۰۸,۷۰۴ | ۴.۳۷ % | ۶,۴۹۹,۶۱۰ | ۳۱.۲۴ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۵,۶۱۹,۴۱۶ | ۲۷.۲۷ % | ۴,۹۸۶,۹۵۰ | ۲۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳,۹۷۲ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۴۶۱ | ۲.۲۴ % | ۱,۱۷۶,۰۸۰ | ۵.۷۱ % | ۶,۱۹۸,۳۲۶ | ۳۰.۰۸ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۵,۶۱۵,۹۱۳ | ۲۷.۲۷ % | ۴,۹۸۴,۰۰۰ | ۲۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۰,۵۶۳ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۰۸۱ | ۲.۲۲ % | ۱,۹۵۹,۹۴۳ | ۹.۵۲ % | ۵,۳۳۴,۰۴۶ | ۲۵.۹ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۵,۶۱۵,۹۱۳ | ۲۷.۲۷ % | ۴,۹۸۴,۰۰۰ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۹,۵۰۳ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۰۸۱ | ۲.۲۲ % | ۱,۹۵۹,۹۰۰ | ۹.۵۲ % | ۵,۳۳۴,۰۴۶ | ۲۵.۹ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۵,۵۴۳,۹۰۱ | ۲۴.۰۸ % | ۵,۰۰۶,۳۹۱ | ۲۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۹,۹۷۳ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۴۰۷ | ۲.۰۴ % | ۲۳۳,۱۵۳ | ۱.۰۱ % | ۹,۴۲۱,۳۸۷ | ۴۰.۹۲ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۵,۴۴۳,۹۱۳ | ۲۷.۰۶ % | ۵,۱۱۹,۷۷۳ | ۲۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۹,۳۹۱ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۹۰۰ | ۲.۲ % | ۳,۴۳۴,۹۹۶ | ۱۷.۰۸ % | ۳,۳۲۴,۵۸۱ | ۱۶.۵۳ % |