صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۵۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۱۳,۷۰۳,۸۱۲ | ۴۴.۱۶ % | ۸,۹۰۸,۷۷۸ | ۲۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۲,۱۳۴ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۱۴۳ | ۲.۲۷ % | ۲,۲۳۵,۹۳۴ | ۷.۲ % | ۱,۹۲۹,۳۷۶ | ۶.۲۲ % |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۱۳,۷۰۳,۸۱۲ | ۴۴.۱۶ % | ۸,۹۰۸,۷۷۸ | ۲۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۰,۵۳۵ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۱۴۳ | ۲.۲۷ % | ۲,۲۳۶,۰۷۰ | ۷.۲۱ % | ۱,۹۲۹,۳۷۶ | ۶.۲۲ % |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۱۳,۷۰۳,۸۱۲ | ۴۴.۱۶ % | ۸,۹۱۳,۳۱۷ | ۲۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۸,۹۳۸ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۱۴۳ | ۲.۲۷ % | ۲,۲۳۶,۰۸۶ | ۷.۲۱ % | ۱,۹۲۹,۳۷۶ | ۶.۲۲ % |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۱۳,۵۵۵,۹۲۲ | ۴۴.۲ % | ۸,۸۹۴,۶۳۵ | ۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۵,۸۲۴ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۳۴۰ | ۲.۲۹ % | ۱۳۳,۸۸۵ | ۰.۴۴ % | ۳,۹۵۶,۹۲۹ | ۱۲.۹ % |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۱۳,۲۳۱,۳۷۰ | ۴۱.۳۳ % | ۸,۷۳۰,۴۱۳ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۰,۵۶۹ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۶۸۱ | ۵.۸۳ % | ۱۳۳,۹۰۱ | ۰.۴۲ % | ۴,۵۲۰,۹۰۹ | ۱۴.۱۲ % |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۱۳,۱۲۴,۵۱۸ | ۴۳.۶۱ % | ۸,۶۷۸,۲۳۸ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۴,۱۵۰ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۰۴۲ | ۱.۹۶ % | ۲,۲۲۲,۷۱۸ | ۷.۳۹ % | ۱,۹۳۳,۱۹۵ | ۶.۴۲ % |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۱۳,۱۲۴,۵۱۸ | ۴۳.۶۲ % | ۸,۶۷۸,۲۳۸ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۲,۵۵۹ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۰۴۲ | ۱.۹۶ % | ۲,۲۲۲,۹۷۷ | ۷.۳۹ % | ۱,۹۳۳,۱۹۵ | ۶.۴۲ % |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۱۳,۱۲۴,۵۱۸ | ۴۳.۶۲ % | ۸,۶۷۸,۲۳۸ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۰,۹۶۹ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۰۴۲ | ۱.۹۶ % | ۲,۲۲۲,۹۹۴ | ۷.۳۹ % | ۱,۹۳۳,۱۹۵ | ۶.۴۲ % |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۱۳,۱۲۴,۵۱۸ | ۴۳.۶۲ % | ۸,۶۷۸,۲۳۸ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۹,۳۸۱ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۰۴۲ | ۱.۹۶ % | ۲,۲۲۳,۰۱۰ | ۷.۳۹ % | ۱,۹۳۳,۱۹۵ | ۶.۴۳ % |
| ۹۶۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۱۳,۱۲۴,۵۱۸ | ۴۳.۶۳ % | ۸,۶۷۲,۶۹۵ | ۲۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۷,۷۹۵ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۰۴۲ | ۱.۹۶ % | ۲,۲۲۳,۰۲۶ | ۷.۳۹ % | ۱,۹۳۳,۱۹۵ | ۶.۴۳ % |