صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۱۶,۷۳۶,۴۴۷ | ۴۱.۱۴ % | ۱۱,۰۰۰,۷۳۶ | ۲۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۷,۸۷۹ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰,۴۵۴ | ۷.۰۸ % | ۱۶۷,۵۷۳ | ۰.۴۱ % | ۷,۳۵۴,۴۶۹ | ۱۸.۰۸ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۱۶,۳۶۴,۴۶۶ | ۴۱.۳۴ % | ۱۰,۹۲۶,۵۷۸ | ۲۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۲,۵۳۲ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۲۱۱ | ۲.۳۴ % | ۳,۱۷۷,۶۷۹ | ۸.۰۳ % | ۵,۶۲۹,۱۹۱ | ۱۴.۲۲ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۱۶,۳۶۴,۴۶۶ | ۴۱.۳۴ % | ۱۰,۹۲۶,۵۷۸ | ۲۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۱,۳۷۵ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۲۱۱ | ۲.۳۴ % | ۳,۱۷۷,۵۳۹ | ۸.۰۳ % | ۵,۶۲۹,۱۹۱ | ۱۴.۲۲ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۱۶,۱۶۸,۴۴۲ | ۴۰.۸۸ % | ۱۱,۱۴۹,۹۰۱ | ۲۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۷,۶۴۰ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۹۹۶ | ۲.۷۶ % | ۱۶۶,۹۵۳ | ۰.۴۲ % | ۸,۳۷۹,۰۷۰ | ۲۱.۱۸ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۱۵,۳۹۴,۸۵۴ | ۴۰.۵۸ % | ۱۱,۰۷۲,۶۱۹ | ۲۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۳,۴۲۷ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۴۴۴ | ۲.۵۷ % | ۹۲۲,۹۲۴ | ۲.۴۳ % | ۶,۹۲۹,۹۸۵ | ۱۸.۲۷ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۱۵,۸۵۸,۵۴۰ | ۴۰.۶۸ % | ۱۱,۳۲۸,۱۳۰ | ۲۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۶,۷۰۵ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۴۳۱ | ۲.۴۷ % | ۱,۹۱۳,۵۹۹ | ۴.۹۱ % | ۶,۱۸۲,۵۶۳ | ۱۵.۸۶ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۱۵,۸۵۸,۵۴۰ | ۴۰.۶۸ % | ۱۱,۳۲۸,۱۳۰ | ۲۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵,۴۵۷ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۴۳۰ | ۲.۴۷ % | ۱,۹۱۳,۴۵۲ | ۴.۹۱ % | ۶,۱۸۲,۵۶۳ | ۱۵.۸۶ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۱۵,۸۵۸,۵۴۰ | ۳۹.۵۳ % | ۱۱,۲۴۰,۶۷۲ | ۲۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۴,۲۰۹ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۵,۱۹۳ | ۹.۸۱ % | ۱۶۸,۷۵۲ | ۰.۴۲ % | ۶,۱۸۲,۵۶۳ | ۱۵.۴۱ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۱۵,۹۲۷,۰۰۳ | ۴۳.۶۱ % | ۱۱,۳۰۸,۵۸۱ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۸,۷۶۵ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۷۹۸ | ۳.۰۸ % | ۱۶۸,۳۹۹ | ۰.۴۶ % | ۵,۲۲۷,۰۹۰ | ۱۴.۳۱ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۱۶,۱۴۳,۱۵۹ | ۴۱.۸ % | ۱۱,۵۶۶,۷۳۵ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۸,۸۳۲ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۱۷۵ | ۲.۷۵ % | ۱,۰۱۸,۳۷۶ | ۲.۶۴ % | ۵,۶۱۲,۳۲۹ | ۱۴.۵۳ % |