صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۱۶,۹۲۱,۱۴۹ | ۴۱.۷۳ % | ۱۱,۳۷۸,۶۹۰ | ۲۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۶,۹۸۹ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۲۹۴ | ۲.۶۱ % | ۱۳۳,۶۴۴ | ۰.۳۳ % | ۷,۶۳۰,۵۳۲ | ۱۸.۸۲ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۱۷,۵۰۷,۷۵۴ | ۴۲.۵۱ % | ۱۱,۴۱۳,۰۷۹ | ۲۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۶,۲۴۹ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۵,۸۲۹ | ۲.۸۶ % | ۳۲۹,۸۳۸ | ۰.۸ % | ۷,۲۵۱,۵۴۳ | ۱۷.۶۱ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۱۷,۱۳۱,۱۱۶ | ۴۱.۷۱ % | ۱۱,۳۲۱,۸۴۷ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۷,۶۰۹ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵,۶۶۳ | ۳.۳۵ % | ۱۳۳,۶۷۷ | ۰.۳۳ % | ۷,۵۷۶,۱۹۱ | ۱۸.۴۴ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۱۷,۱۳۱,۱۱۶ | ۴۱.۷۱ % | ۱۱,۳۲۱,۸۴۷ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۶,۰۰۰ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵,۶۶۳ | ۳.۳۵ % | ۱۳۳,۶۹۴ | ۰.۳۳ % | ۷,۵۷۶,۱۹۱ | ۱۸.۴۴ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۱۷,۱۳۱,۱۱۶ | ۴۱.۷۹ % | ۱۱,۲۴۲,۵۹۰ | ۲۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۴,۳۹۳ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵,۴۸۵ | ۳.۳۶ % | ۱۳۳,۷۱۱ | ۰.۳۳ % | ۷,۵۷۶,۱۹۱ | ۱۸.۴۸ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۱۷,۰۲۳,۵۳۹ | ۴۲.۲۴ % | ۱۰,۹۲۷,۰۴۶ | ۲۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۴,۴۶۴ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۵,۸۵۲ | ۲.۶۷ % | ۲,۸۹۳,۴۵۶ | ۷.۱۸ % | ۴,۸۴۱,۱۱۷ | ۱۲.۰۱ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۱۶,۷۰۰,۰۴۷ | ۴۱.۱۹ % | ۱۰,۳۰۷,۵۶۹ | ۲۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۰,۴۳۷ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۳۰۰ | ۳.۵ % | ۱۳۳,۷۴۵ | ۰.۳۳ % | ۸,۳۵۶,۵۵۳ | ۲۰.۶۱ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۱۶,۷۸۱,۴۵۶ | ۳۹.۳۵ % | ۱۰,۳۷۴,۳۰۵ | ۲۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۲,۸۳۹ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۴,۱۸۹ | ۳.۸۸ % | ۱۳۳,۶۱۶ | ۰.۳۱ % | ۱۰,۰۴۵,۹۰۱ | ۲۳.۵۶ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۱۶,۶۷۶,۷۵۳ | ۴۰.۷۸ % | ۱۰,۳۵۵,۱۵۲ | ۲۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۵,۸۲۸ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۳,۰۶۶ | ۴.۸۷ % | ۱۳۳,۶۳۳ | ۰.۳۳ % | ۸,۱۰۱,۳۳۱ | ۱۹.۸۱ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۶,۴۱۸,۹۷۸ | ۴۱.۷۸ % | ۱۰,۴۸۲,۹۱۵ | ۲۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۳,۱۴۹ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۳۶۸ | ۱.۶۱ % | ۲,۵۳۲,۳۵۱ | ۶.۴۴ % | ۵,۶۶۱,۵۶۶ | ۱۴.۴ % |