صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۱۱,۷۵۵,۴۷۸ | ۴۱.۱۷ % | ۷,۶۶۹,۰۸۲ | ۲۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۴,۷۵۳ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۵,۳۵۶ | ۷.۵۵ % | ۱۸۷,۱۱۸ | ۰.۶۶ % | ۴,۴۵۳,۳۵۹ | ۱۵.۶ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۱۱,۴۶۵,۲۹۳ | ۴۴.۵۸ % | ۷,۴۹۵,۸۳۳ | ۲۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۴۱۲ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹,۲۳۹ | ۳.۸۸ % | ۱,۶۲۴,۴۵۴ | ۶.۳۲ % | ۱,۹۴۹,۰۸۳ | ۷.۵۸ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۱۱,۰۷۱,۳۸۱ | ۴۴.۴۹ % | ۷,۲۴۷,۱۱۷ | ۲۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱,۴۱۴ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۱۴۹ | ۴.۰۶ % | ۱,۶۷۱,۴۸۵ | ۶.۷۲ % | ۱,۷۶۱,۴۰۰ | ۷.۰۸ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۱۱,۰۷۱,۳۸۱ | ۴۴.۴۹ % | ۷,۲۴۷,۱۱۷ | ۲۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۴۰۹ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۱۴۹ | ۴.۰۶ % | ۱,۶۷۱,۴۱۱ | ۶.۷۲ % | ۱,۷۶۱,۴۰۰ | ۷.۰۸ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۱۱,۰۷۱,۳۸۱ | ۴۴.۵۷ % | ۷,۲۴۷,۱۱۷ | ۲۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۹,۴۰۴ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۱,۱۴۹ | ۳.۹۱ % | ۱,۶۷۱,۴۲۸ | ۶.۷۳ % | ۱,۷۶۱,۴۰۰ | ۷.۰۹ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۱۱,۳۲۱,۴۴۴ | ۴۳.۲۶ % | ۷,۳۰۹,۴۱۸ | ۲۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۶,۲۴۱ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۴,۹۱۰ | ۱۰.۵۳ % | ۱۸۶,۳۴۹ | ۰.۷۱ % | ۲,۶۴۰,۲۸۷ | ۱۰.۰۹ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱۰,۹۳۰,۹۱۵ | ۴۵.۰۷ % | ۷,۱۵۶,۵۸۳ | ۲۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۳,۹۴۱ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۶۵۹ | ۲.۹۷ % | ۱۸۶,۱۹۵ | ۰.۷۷ % | ۳,۲۵۵,۱۸۹ | ۱۳.۴۲ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۱۰,۵۰۷,۲۹۰ | ۳۷.۴۹ % | ۷,۰۷۶,۶۷۱ | ۲۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۵۹۵ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۶,۸۲۳ | ۲.۷۷ % | ۱۸۶,۰۴۲ | ۰.۶۶ % | ۷,۵۶۰,۱۴۶ | ۲۶.۹۸ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۱۰,۴۱۵,۹۰۲ | ۴۱.۹۸ % | ۶,۹۶۶,۱۴۲ | ۲۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۲,۶۷۸ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۹۶۶ | ۴ % | ۱۹۰,۷۷۷ | ۰.۷۷ % | ۴,۳۰۲,۳۶۲ | ۱۷.۳۴ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۱۰,۴۱۵,۹۰۲ | ۴۱.۹۸ % | ۶,۹۶۶,۱۴۲ | ۲۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۷۶۱ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۹۶۶ | ۴ % | ۱۹۰,۲۸۲ | ۰.۷۷ % | ۴,۳۰۲,۳۶۲ | ۱۷.۳۴ % |