صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۱۲,۱۸۶,۸۱۲ | ۴۴.۰۲ % | ۸,۳۰۲,۳۹۸ | ۲۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۳,۲۲۵ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴,۵۸۵ | ۵.۱۵ % | ۴۸۷,۶۳۰ | ۱.۷۶ % | ۲,۴۳۰,۹۵۹ | ۸.۷۸ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۱۱,۶۹۵,۶۴۲ | ۴۳.۸۷ % | ۸,۰۴۹,۵۰۳ | ۳۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۶,۴۶۹ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۹۴۳ | ۲.۳۱ % | ۱,۱۹۷,۸۳۶ | ۴.۴۹ % | ۲,۳۸۲,۲۴۰ | ۸.۹۴ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱۱,۶۹۵,۶۴۲ | ۴۳.۸۸ % | ۸,۰۴۹,۵۰۳ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۵,۲۶۴ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۹۴۳ | ۲.۳۱ % | ۱,۱۹۷,۶۴۷ | ۴.۴۹ % | ۲,۳۸۲,۲۴۰ | ۸.۹۴ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱۱,۶۹۵,۶۴۲ | ۴۳.۸۸ % | ۸,۰۴۶,۶۴۵ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۴,۰۵۹ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۹۴۳ | ۲.۳۱ % | ۱,۱۹۷,۶۶۸ | ۴.۴۹ % | ۲,۳۸۲,۲۴۰ | ۸.۹۴ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۱۱,۵۷۸,۸۴۳ | ۳۶.۹۶ % | ۸,۰۶۲,۰۲۶ | ۲۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۱,۱۱۰ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۳۰۹ | ۲.۱۸ % | ۱۹۱,۰۹۳ | ۰.۶۱ % | ۸,۲۱۰,۴۹۱ | ۲۶.۲۱ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۱۱,۶۶۱,۰۶۵ | ۳۸.۷۱ % | ۷,۹۵۴,۷۷۶ | ۲۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۱,۹۶۱ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۳۸۹ | ۳.۱۱ % | ۱۹۰,۹۴۴ | ۰.۶۳ % | ۶,۸۳۰,۴۹۸ | ۲۲.۶۷ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۱۱,۶۴۲,۳۹۴ | ۴۱.۲۲ % | ۷,۸۴۴,۷۰۲ | ۲۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۷,۷۱۸ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۸۰۴ | ۳.۲۱ % | ۱۹۰,۷۹۵ | ۰.۶۸ % | ۵,۱۹۳,۰۰۳ | ۱۸.۳۹ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۱۱,۸۷۰,۳۱۳ | ۳۹.۰۴ % | ۷,۹۴۱,۲۳۰ | ۲۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۴,۹۰۵ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۷,۲۵۸ | ۷.۰۳ % | ۱۹۰,۶۴۵ | ۰.۶۳ % | ۵,۷۴۳,۲۶۸ | ۱۸.۸۹ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۱۱,۷۳۴,۱۲۶ | ۴۱.۰۸ % | ۷,۹۱۵,۹۹۷ | ۲۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۴,۴۸۹ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۵,۱۲۱ | ۷.۳۷ % | ۴۳۰,۶۷۰ | ۱.۵۱ % | ۴,۶۷۴,۹۵۰ | ۱۶.۳۷ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۱۱,۷۳۴,۱۲۶ | ۴۱.۰۸ % | ۷,۹۱۵,۹۹۷ | ۲۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۳,۷۴۲ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۵,۱۲۱ | ۷.۳۷ % | ۴۳۰,۴۴۵ | ۱.۵۱ % | ۴,۶۷۴,۹۵۰ | ۱۶.۳۷ % |