صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۱۶,۰۳۱,۱۰۳ | ۴۲.۷۲ % | ۱۰,۲۰۳,۶۸۳ | ۲۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۱,۸۸۴ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۶۷۸ | ۳.۱۱ % | ۳,۳۸۹,۵۳۵ | ۹.۰۳ % | ۳,۰۸۹,۱۳۳ | ۸.۲۳ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۱۵,۷۹۰,۵۷۵ | ۴۲.۴۹ % | ۱۰,۰۷۵,۲۳۹ | ۲۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۹,۲۹۸ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۵۹۱ | ۲.۵۴ % | ۵۱۸,۹۰۲ | ۱.۴ % | ۶,۲۵۷,۷۰۴ | ۱۶.۸۴ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۱۵,۵۴۳,۴۴۹ | ۴۵.۱۱ % | ۹,۸۱۳,۶۲۷ | ۲۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۶,۱۴۵ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۴۳۷ | ۲.۴ % | ۱۸۸,۸۶۲ | ۰.۵۵ % | ۴,۴۹۴,۳۶۹ | ۱۳.۰۴ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۱۵,۰۳۷,۶۱۵ | ۴۴.۸۴ % | ۹,۴۸۸,۲۵۵ | ۲۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۱,۹۸۷ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۷۳۶ | ۲.۴۱ % | ۶۶۷,۷۳۱ | ۱.۹۹ % | ۳,۸۱۳,۶۸۶ | ۱۱.۳۷ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۱۵,۰۳۷,۶۱۵ | ۴۴.۸۴ % | ۹,۴۸۸,۲۵۵ | ۲۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۰,۳۰۴ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۷۳۶ | ۲.۴۱ % | ۶۶۷,۸۹۲ | ۱.۹۹ % | ۳,۸۱۳,۶۸۶ | ۱۱.۳۷ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۱۵,۰۳۷,۶۱۵ | ۴۴.۸۴ % | ۹,۴۲۷,۶۸۳ | ۲۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۸,۶۲۲ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۹۴۹ | ۲.۵۹ % | ۶۶۷,۷۶۶ | ۱.۹۹ % | ۳,۸۱۳,۶۸۶ | ۱۱.۳۷ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۱۵,۰۳۷,۶۱۵ | ۴۴.۸۴ % | ۹,۴۲۷,۶۸۳ | ۲۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۶,۹۴۲ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۹۴۹ | ۲.۵۹ % | ۶۶۷,۷۸۳ | ۱.۹۹ % | ۳,۸۱۳,۶۸۶ | ۱۱.۳۷ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۱۴,۸۸۰,۳۷۲ | ۴۲.۲ % | ۹,۳۷۵,۸۲۹ | ۲۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۰,۴۲۷ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳,۱۶۰ | ۳.۰۲ % | ۱۳۳,۷۸۸ | ۰.۳۸ % | ۶,۱۲۴,۲۳۹ | ۱۷.۳۷ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۱۴,۴۸۷,۲۷۷ | ۴۰.۵ % | ۹,۲۶۱,۴۷۵ | ۲۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۴,۸۵۲ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۰,۴۲۳ | ۷.۱ % | ۱۳۳,۸۰۵ | ۰.۳۷ % | ۴,۸۵۰,۸۹۳ | ۱۳.۵۶ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۱۴,۱۶۰,۴۹۸ | ۳۹.۱۸ % | ۹,۱۳۷,۷۳۲ | ۲۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۸,۷۰۴ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳,۲۸۳ | ۷.۳۴ % | ۱۳۳,۸۲۱ | ۰.۳۷ % | ۶,۴۷۰,۹۳۸ | ۱۷.۹ % |