صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۱۷,۸۳۷,۵۳۵ | ۴۱.۳۵ % | ۱۰,۹۶۷,۱۶۲ | ۲۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۳,۵۰۳ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۵,۴۱۶ | ۶.۶۴ % | ۱۲۹,۰۹۳ | ۰.۳ % | ۸,۹۸۶,۳۰۶ | ۲۰.۸۳ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۱۷,۷۹۴,۸۵۱ | ۴۲.۴۶ % | ۱۱,۰۸۵,۳۰۷ | ۲۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۲,۳۵۹ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۱۹۳ | ۲.۸۵ % | ۵۱۱,۵۵۵ | ۱.۲۲ % | ۸,۹۴۹,۹۸۷ | ۲۱.۳۶ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۱۷,۷۹۴,۸۵۱ | ۴۲.۴۶ % | ۱۱,۰۸۵,۳۰۷ | ۲۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۱,۲۷۴ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۱۹۳ | ۲.۸۵ % | ۵۱۲,۱۴۵ | ۱.۲۲ % | ۸,۹۴۹,۹۸۷ | ۲۱.۳۶ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۱۷,۷۹۴,۸۵۱ | ۴۲.۴۶ % | ۱۱,۰۸۸,۳۰۴ | ۲۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۰,۱۹۱ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۲۲۳ | ۲.۸۵ % | ۵۱۲,۱۶۹ | ۱.۲۲ % | ۸,۹۴۹,۹۸۷ | ۲۱.۳۶ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۱۷,۱۰۸,۷۱۸ | ۴۰.۹۴ % | ۱۱,۲۰۳,۱۸۰ | ۲۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۴,۰۵۶ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۶۱۰ | ۴.۷ % | ۱۲۹,۱۸۹ | ۰.۳۱ % | ۹,۰۱۲,۲۴۲ | ۲۱.۵۷ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۱۶,۸۵۲,۵۳۹ | ۴۱.۲۳ % | ۱۱,۱۵۵,۸۵۸ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۹,۵۷۷ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۷۷۰ | ۲.۴۸ % | ۲,۲۴۵,۰۵۹ | ۵.۴۹ % | ۷,۱۹۸,۳۶۳ | ۱۷.۶۱ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۶,۷۱۷,۳۴۸ | ۴۱.۵۴ % | ۱۱,۰۳۲,۴۹۱ | ۲۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۹,۸۷۸ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۶,۳۲۷ | ۲.۳۳ % | ۱۶۸,۳۹۲ | ۰.۴۲ % | ۸,۵۴۱,۱۵۹ | ۲۱.۲۲ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۱۶,۷۹۹,۱۷۳ | ۴۰.۵۷ % | ۱۱,۰۰۲,۴۹۲ | ۲۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۰,۰۱۹ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۹,۶۰۰ | ۵.۵۱ % | ۱۶۸,۱۸۷ | ۰.۴۱ % | ۸,۶۱۴,۲۳۵ | ۲۰.۸۱ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۱۶,۷۳۶,۴۴۷ | ۴۱.۵۴ % | ۱۱,۰۰۱,۶۳۸ | ۲۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۰,۱۷۳ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۷,۶۹۴ | ۴.۱۶ % | ۹۸۲,۱۲۷ | ۲.۴۴ % | ۷,۳۵۴,۴۶۹ | ۱۸.۲۵ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۱۶,۷۳۶,۴۴۷ | ۴۱.۵۴ % | ۱۱,۰۰۱,۶۳۸ | ۲۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۹,۰۲۵ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۷,۶۹۴ | ۴.۱۶ % | ۹۸۲,۱۸۳ | ۲.۴۴ % | ۷,۳۵۴,۴۶۹ | ۱۸.۲۵ % |