صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۱۶,۹۱۲,۶۲۷ | ۴۹.۲۲ % | ۱۰,۲۷۴,۱۰۴ | ۲۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۵,۷۴۸ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۷۰۱ | ۲.۳۱ % | ۶۲۲,۴۹۰ | ۱.۸۱ % | ۳,۸۱۰,۴۳۷ | ۱۱.۰۹ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۱۶,۹۱۲,۶۲۷ | ۴۹.۲۳ % | ۱۰,۲۷۴,۱۰۴ | ۲۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۴,۹۹۳ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۷۰۱ | ۲.۳۱ % | ۶۲۲,۵۸۸ | ۱.۸۱ % | ۳,۸۱۰,۴۳۷ | ۱۱.۰۹ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۱۶,۹۱۲,۶۲۷ | ۴۹.۲۲ % | ۱۰,۲۷۶,۳۵۲ | ۲۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۴,۲۳۹ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۲۷۵ | ۲.۳۱ % | ۶۲۲,۵۹۹ | ۱.۸۱ % | ۳,۸۱۰,۴۳۷ | ۱۱.۰۹ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۱۶,۸۱۰,۶۶۳ | ۴۹.۴۱ % | ۱۰,۱۳۰,۴۱۱ | ۲۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳,۴۸۸ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۲۲۱ | ۲.۵۶ % | ۱۸۰,۸۸۵ | ۰.۵۳ % | ۴,۱۰۳,۶۱۸ | ۱۲.۰۶ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۱۶,۸۸۲,۶۸۷ | ۴۸.۹۲ % | ۱۰,۱۵۳,۴۳۲ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۱,۸۴۸ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸,۷۰۱ | ۲.۳۷ % | ۱۵۳,۴۵۰ | ۰.۴۴ % | ۴,۵۳۰,۵۲۸ | ۱۳.۱۳ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۱۷,۵۸۷,۳۵۸ | ۴۴.۵۳ % | ۱۰,۳۵۷,۹۲۵ | ۲۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۶۲۴ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۶,۶۱۱ | ۳.۴۱ % | ۵۴۶,۹۷۴ | ۱.۳۸ % | ۷,۶۸۶,۷۵۷ | ۱۹.۴۶ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۱۷,۲۰۵,۰۸۸ | ۴۳.۱۶ % | ۱۰,۳۹۵,۵۸۹ | ۲۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰,۶۷۵ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۹,۶۳۰ | ۷.۴ % | ۱۳۸,۰۴۲ | ۰.۳۵ % | ۷,۱۱۰,۷۴۵ | ۱۷.۸۴ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۱۷,۵۰۹,۷۲۶ | ۴۲.۷۹ % | ۱۰,۵۵۱,۶۸۳ | ۲۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰,۷۲۴ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۵۴۳ | ۲.۰۷ % | ۱,۹۴۳,۹۹۶ | ۴.۷۵ % | ۷,۸۷۶,۹۳۸ | ۱۹.۲۵ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۱۷,۵۰۹,۷۲۶ | ۴۲.۷۹ % | ۱۰,۵۵۱,۶۸۳ | ۲۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۹,۷۴۱ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۵۴۳ | ۲.۰۷ % | ۱,۹۴۴,۲۷۸ | ۴.۷۵ % | ۷,۸۷۶,۹۳۸ | ۱۹.۲۵ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۱۷,۵۰۹,۷۲۶ | ۴۲.۷۸ % | ۱۰,۵۰۵,۵۹۱ | ۲۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۸,۷۶۰ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹,۵۶۵ | ۲.۰۸ % | ۱,۹۹۷,۴۰۲ | ۴.۸۸ % | ۷,۸۷۶,۹۳۸ | ۱۹.۲۵ % |