صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱۸,۹۸۵,۳۹۴ | ۵۳.۲۲ % | ۱۱,۲۶۳,۴۱۵ | ۳۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۸۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۳۵۸ | ۴.۰۷ % | ۱,۰۵۳,۹۸۹ | ۲.۹۵ % | ۲,۸۸۷,۹۳۰ | ۸.۰۹ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۸,۹۴۲,۲۸۱ | ۵۳.۰۵ % | ۱۱,۲۴۱,۴۹۴ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۷۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۶۵۲ | ۳.۵ % | ۹۵۸,۵۹۳ | ۲.۶۸ % | ۳,۲۸۳,۸۳۵ | ۹.۲ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱۹,۳۳۳,۳۰۰ | ۵۳.۵۸ % | ۱۱,۳۰۸,۶۵۴ | ۳۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۴۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴,۰۸۸ | ۳.۵۳ % | ۱,۱۴۲,۷۸۰ | ۳.۱۷ % | ۲,۹۸۹,۴۹۳ | ۸.۲۹ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۱۹,۳۱۱,۶۹۸ | ۵۳.۵۴ % | ۱۱,۲۵۸,۵۴۶ | ۳۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۶۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸,۰۴۲ | ۳.۵۲ % | ۹۵۲,۶۴۰ | ۲.۶۴ % | ۳,۲۴۵,۴۰۴ | ۹ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱۹,۵۸۴,۹۵۶ | ۵۰.۷۲ % | ۱۱,۲۹۹,۹۷۳ | ۲۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۶۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۵,۸۶۵ | ۷.۵۵ % | ۹۴۹,۶۶۴ | ۲.۴۶ % | ۳,۸۲۳,۵۷۱ | ۹.۹ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۹,۸۱۹,۴۷۶ | ۵۰.۷۵ % | ۱۱,۱۶۰,۴۶۹ | ۲۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۴۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۲۶۳ | ۲.۵۵ % | ۴,۲۱۸,۹۸۵ | ۱۰.۸ % | ۲,۸۱۳,۹۴۳ | ۷.۲۱ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱۹,۸۱۹,۴۷۶ | ۵۰.۷۶ % | ۱۱,۱۶۰,۴۶۹ | ۲۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۳۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۲۷۰ | ۲.۵۵ % | ۴,۲۱۶,۹۹۴ | ۱۰.۸ % | ۲,۸۱۳,۹۴۳ | ۷.۲۱ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱۹,۸۱۹,۴۷۶ | ۵۰.۷۶ % | ۱۱,۱۶۳,۹۵۲ | ۲۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۱۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۵,۸۷۱ | ۲.۵۵ % | ۴,۲۱۴,۰۱۷ | ۱۰.۷۹ % | ۲,۸۱۳,۹۴۳ | ۷.۲۱ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱۹,۷۵۹,۲۰۹ | ۵۱.۵۴ % | ۱۱,۰۸۶,۷۴۱ | ۲۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰,۲۹۳ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۶۲۲ | ۲.۵۷ % | ۹۳۸,۸۹۰ | ۲.۴۵ % | ۳,۶۷۸,۰۵۳ | ۹.۵۹ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱۹,۵۹۲,۹۴۵ | ۴۹.۵۶ % | ۱۰,۹۳۸,۹۳۰ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸,۷۶۵ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۳۶۰ | ۲.۷۸ % | ۱,۲۶۶,۷۷۱ | ۳.۲ % | ۴,۴۶۲,۹۲۸ | ۱۱.۲۹ % |