صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲۰,۲۸۴,۹۴۷ | ۵۲.۴۶ % | ۱۰,۲۸۶,۰۹۴ | ۲۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۵۷۲ | ۳.۳۴ % | ۳,۶۱۷,۰۹۴ | ۹.۳۵ % | ۳,۱۶۵,۱۱۵ | ۸.۱۹ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲۰,۲۸۴,۹۴۷ | ۵۲.۴۶ % | ۱۰,۲۸۶,۰۹۴ | ۲۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۲۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۳۸۱ | ۳.۳۲ % | ۳,۶۲۲,۶۰۱ | ۹.۳۷ % | ۳,۱۶۵,۱۱۵ | ۸.۱۹ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲۰,۲۸۴,۹۴۷ | ۵۲.۴۷ % | ۱۰,۲۸۶,۰۹۴ | ۲۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۱۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۳۸۱ | ۳.۳۲ % | ۳,۶۱۹,۳۰۲ | ۹.۳۶ % | ۳,۱۶۵,۱۱۵ | ۸.۱۹ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۰,۲۸۴,۹۴۷ | ۵۲.۴۹ % | ۱۰,۲۸۶,۰۹۴ | ۲۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۳۸۱ | ۳.۳۲ % | ۳,۶۰۲,۸۳۶ | ۹.۳۲ % | ۳,۱۶۵,۱۱۵ | ۸.۱۹ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲۰,۲۸۴,۹۴۷ | ۵۲.۵۷ % | ۱۰,۲۸۶,۰۹۴ | ۲۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۹۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۳۸۱ | ۳.۳۳ % | ۳,۵۴۷,۲۴۳ | ۹.۱۹ % | ۳,۱۶۵,۱۱۵ | ۸.۲ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۲۰,۱۹۱,۶۹۹ | ۵۲.۳ % | ۱۰,۱۴۸,۲۲۶ | ۲۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۷۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲,۶۶۷ | ۳.۵ % | ۱,۶۸۸,۳۹۴ | ۴.۳۷ % | ۵,۱۹۲,۰۵۳ | ۱۳.۴۵ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۱۹,۸۷۰,۲۲۲ | ۵۱.۸ % | ۱۰,۰۳۴,۸۳۰ | ۲۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۵۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۶۱۷ | ۳.۴۴ % | ۸۱۰,۱۰۶ | ۲.۱۱ % | ۶,۲۹۵,۲۰۵ | ۱۶.۴۱ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۱۹,۷۲۷,۲۴۹ | ۴۸.۷۸ % | ۱۰,۴۳۵,۵۰۰ | ۲۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۲۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۷,۰۹۴ | ۳.۸۳ % | ۸۰۶,۳۱۰ | ۱.۹۹ % | ۷,۸۹۴,۷۴۱ | ۱۹.۵۲ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۱۹,۷۲۷,۲۴۹ | ۴۸.۷۸ % | ۱۰,۴۳۵,۵۰۰ | ۲۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۱۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۷,۰۹۴ | ۳.۸۳ % | ۸۰۲,۵۱۴ | ۱.۹۸ % | ۷,۸۹۴,۷۴۱ | ۱۹.۵۲ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۱۹,۷۲۷,۲۴۹ | ۴۸.۷۹ % | ۱۰,۴۳۰,۸۴۹ | ۲۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۰۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۷,۰۲۲ | ۳.۸۳ % | ۷۹۸,۷۲۰ | ۱.۹۸ % | ۷,۸۹۴,۷۴۱ | ۱۹.۵۳ % |