صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۱۷,۰۲۷,۱۱۶ | ۵۳.۳۵ % | ۱۰,۳۱۶,۲۶۵ | ۳۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۵۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۵۲۵ | ۴.۲۱ % | ۸۹۱,۹۰۵ | ۲.۷۹ % | ۲,۳۲۳,۰۴۲ | ۷.۲۸ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۱۷,۰۲۷,۱۱۶ | ۵۳.۳۶ % | ۱۰,۳۱۶,۲۶۵ | ۳۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۵۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۵۷۱ | ۴.۱۹ % | ۸۹۲,۳۲۱ | ۲.۸ % | ۲,۳۲۳,۰۴۲ | ۷.۲۸ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۱۷,۰۲۷,۱۱۶ | ۵۳.۳۵ % | ۱۰,۳۴۴,۱۱۰ | ۳۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۶۳۶ | ۴.۱۹ % | ۸۷۲,۹۳۱ | ۲.۷۳ % | ۲,۳۲۳,۰۴۲ | ۷.۲۸ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۱۶,۹۳۴,۹۶۵ | ۵۲.۵۵ % | ۱۰,۲۹۷,۵۰۵ | ۳۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۴۵۸ | ۳.۹۴ % | ۷۴۲,۳۴۸ | ۲.۳ % | ۲,۹۶۸,۸۸۸ | ۹.۲۱ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۱۶,۸۴۰,۲۴۳ | ۵۳.۱۴ % | ۱۰,۲۳۰,۶۵۳ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۳۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۴۱۷ | ۳.۴۱ % | ۸۵۹,۵۳۲ | ۲.۷۱ % | ۲,۶۶۹,۰۵۳ | ۸.۴۲ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۱۷,۰۵۳,۵۹۵ | ۵۲.۶ % | ۱۰,۲۶۴,۸۹۷ | ۳۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸,۷۵۵ | ۴.۳۱ % | ۱,۰۷۵,۱۵۰ | ۳.۳۲ % | ۲,۶۱۷,۱۸۴ | ۸.۰۷ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۱۷,۲۶۹,۰۴۷ | ۵۱.۹۲ % | ۱۰,۳۴۲,۸۳۷ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۹,۵۸۰ | ۵.۴۱ % | ۸۵۴,۳۳۷ | ۲.۵۷ % | ۲,۹۸۲,۹۹۴ | ۸.۹۷ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۱۷,۵۲۷,۵۴۷ | ۵۲.۵۱ % | ۱۰,۴۰۱,۶۸۱ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۸۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶,۱۵۳ | ۴.۵۴ % | ۱,۵۰۷,۵۵۳ | ۴.۵۲ % | ۲,۴۱۲,۷۶۸ | ۷.۲۳ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۱۷,۵۲۷,۵۴۷ | ۵۲.۵۲ % | ۱۰,۴۰۱,۶۸۱ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۸۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۱۸۵ | ۴.۵۴ % | ۱,۵۰۴,۸۲۵ | ۴.۵۱ % | ۲,۴۱۲,۷۶۸ | ۷.۲۳ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۱۷,۵۲۷,۵۴۷ | ۵۲.۵ % | ۱۰,۴۱۴,۸۸۲ | ۳۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۴۵۳ | ۳.۸۵ % | ۱,۷۳۰,۰۵۳ | ۵.۱۸ % | ۲,۴۱۲,۷۶۸ | ۷.۲۳ % |