صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۹,۵۴۱,۴۴۹ | ۴۸.۶ % | ۱۱,۰۸۴,۶۶۰ | ۲۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۸,۱۱۷ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۰,۵۶۹ | ۳.۲۸ % | ۹۵۰,۲۱۶ | ۲.۳۶ % | ۵,۱۱۵,۰۵۳ | ۱۲.۷۲ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۸,۹۰۱,۴۲۲ | ۴۸.۸۲ % | ۱۰,۹۰۴,۳۹۸ | ۲۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۸۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۰,۲۰۳ | ۴.۶۲ % | ۱,۰۱۸,۶۸۵ | ۲.۶۳ % | ۶,۰۷۳,۶۹۰ | ۱۵.۶۹ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۷,۷۷۲,۳۲۰ | ۴۸.۳۴ % | ۱۰,۶۴۰,۴۷۶ | ۲۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۵۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۲۳۹ | ۳.۵۸ % | ۲,۱۵۲,۱۹۲ | ۵.۸۵ % | ۴,۸۴۷,۱۹۶ | ۱۳.۱۹ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۷,۷۷۲,۳۲۰ | ۴۸.۴۲ % | ۱۰,۶۴۰,۴۷۶ | ۲۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۴۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۲۳۹ | ۳.۵۹ % | ۲,۰۹۱,۹۰۷ | ۵.۷ % | ۴,۸۴۷,۱۹۶ | ۱۳.۲۱ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۷,۷۷۲,۳۲۰ | ۴۸.۴۵ % | ۱۰,۶۶۹,۴۷۶ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۶۱۴ | ۳.۵۹ % | ۲,۰۴۵,۲۵۳ | ۵.۵۸ % | ۴,۸۴۷,۱۹۶ | ۱۳.۲۱ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۱۷,۶۸۰,۶۲۱ | ۴۷.۶۹ % | ۱۰,۴۹۶,۴۴۸ | ۲۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۲۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۶,۰۶۱ | ۳.۶۸ % | ۱,۸۰۳,۲۷۸ | ۴.۸۶ % | ۵,۶۹۳,۸۳۱ | ۱۵.۳۶ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱۷,۶۷۹,۶۰۵ | ۴۸.۶۷ % | ۱۰,۵۰۶,۶۳۷ | ۲۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۳۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۱۴۹ | ۳.۶۴ % | ۹۴۸,۲۱۴ | ۲.۶۱ % | ۵,۸۳۶,۸۹۴ | ۱۶.۰۷ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۱۷,۵۵۹,۰۴۳ | ۴۷.۲۲ % | ۱۰,۴۴۷,۳۳۰ | ۲۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۶۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۴۵۹ | ۴.۵۴ % | ۹۴۴,۹۱۹ | ۲.۵۴ % | ۶,۵۱۳,۳۵۴ | ۱۷.۵۲ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۱۷,۶۰۷,۸۸۴ | ۴۵.۹۴ % | ۱۰,۴۲۵,۲۰۳ | ۲۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۶۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰,۲۳۹ | ۵.۷۱ % | ۹۴۱,۶۲۵ | ۲.۴۶ % | ۷,۱۳۷,۱۱۸ | ۱۸.۶۲ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۱۸,۳۵۰,۶۸۵ | ۴۷.۸۹ % | ۱۰,۶۸۴,۲۶۷ | ۲۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۵۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۱,۶۳۴ | ۴.۷۵ % | ۲,۶۰۶,۷۱۵ | ۶.۸ % | ۴,۸۳۲,۱۱۰ | ۱۲.۶۱ % |