صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۱۶,۶۱۱,۵۲۶ | ۵۰.۳۳ % | ۹,۹۲۰,۳۰۱ | ۳۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۶۳۵ | ۳.۷۶ % | ۷۹۳,۴۱۲ | ۲.۴ % | ۴,۴۲۸,۴۲۰ | ۱۳.۴۲ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۱۶,۴۸۹,۷۲۰ | ۵۰.۵۶ % | ۹,۹۱۱,۴۰۱ | ۳۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶,۱۹۷ | ۵.۹۴ % | ۷۹۳,۴۹۶ | ۲.۴۳ % | ۳,۴۷۳,۹۸۳ | ۱۰.۶۵ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۱۶,۶۵۱,۷۳۵ | ۵۱.۳۵ % | ۹,۹۷۰,۴۶۰ | ۳۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۲۸۱ | ۶.۰۸ % | ۷۹۰,۴۷۶ | ۲.۴۴ % | ۳,۰۳۰,۴۹۳ | ۹.۳۴ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۱۶,۸۱۲,۰۵۰ | ۵۲.۲ % | ۱۰,۰۲۸,۶۳۵ | ۳۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۶۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۸۹۲ | ۳.۷۳ % | ۱,۳۰۹,۶۸۴ | ۴.۰۷ % | ۲,۸۴۱,۹۶۷ | ۸.۸۲ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۱۶,۸۱۲,۰۵۰ | ۵۲.۲ % | ۱۰,۰۲۸,۶۳۵ | ۳۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۶۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۸۹۲ | ۳.۷۴ % | ۱,۳۰۶,۴۶۷ | ۴.۰۶ % | ۲,۸۴۱,۹۶۷ | ۸.۸۲ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۱۶,۸۱۲,۰۵۰ | ۵۲.۲۱ % | ۱۰,۰۲۸,۷۷۶ | ۳۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۸۹۲ | ۳.۷۴ % | ۱,۳۰۳,۱۴۹ | ۴.۰۵ % | ۲,۸۴۱,۹۶۷ | ۸.۸۳ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۱۶,۹۸۴,۵۴۶ | ۵۱.۱۷ % | ۱۰,۰۹۲,۷۶۸ | ۳۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۹,۷۵۱ | ۷.۱۱ % | ۷۷۷,۶۰۹ | ۲.۳۴ % | ۲,۹۶۳,۱۵۶ | ۸.۹۳ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۱۶,۹۸۴,۵۴۶ | ۵۱.۱۸ % | ۱۰,۰۹۲,۷۶۸ | ۳۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۹,۷۵۱ | ۷.۱۱ % | ۷۷۴,۳۹۴ | ۲.۳۳ % | ۲,۹۶۳,۱۵۶ | ۸.۹۳ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۱۶,۹۸۴,۵۴۶ | ۵۱.۱۸ % | ۱۰,۰۹۲,۷۶۸ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۹,۷۵۱ | ۷.۱۱ % | ۷۷۱,۱۷۹ | ۲.۳۲ % | ۲,۹۶۳,۱۵۶ | ۸.۹۳ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۱۷,۲۱۲,۳۴۱ | ۵۲.۱۲ % | ۱۰,۲۶۷,۹۶۴ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۹,۵۱۱ | ۷.۱۷ % | ۸۱۵,۲۶۴ | ۲.۴۷ % | ۲,۳۵۰,۳۶۵ | ۷.۱۲ % |