صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۷,۵۲۷,۵۴۷ | ۵۲.۵۱ % | ۱۰,۴۱۴,۸۸۲ | ۳۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۴۵۳ | ۳.۸۵ % | ۱,۷۲۶,۸۰۸ | ۵.۱۷ % | ۲,۴۱۲,۷۶۸ | ۷.۲۳ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۷,۵۴۳,۶۷۵ | ۵۱.۲۴ % | ۱۰,۴۲۶,۱۸۲ | ۳۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۶,۴۶۱ | ۳.۸۵ % | ۱,۰۶۷,۱۱۴ | ۳.۱۲ % | ۳,۸۷۱,۶۶۲ | ۱۱.۳۱ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱۷,۵۴۳,۶۷۵ | ۵۱.۳۷ % | ۱۰,۴۲۶,۲۸۶ | ۳۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۴,۷۰۲ | ۳.۸۸ % | ۹۷۵,۹۷۹ | ۲.۸۶ % | ۳,۸۷۱,۶۶۲ | ۱۱.۳۴ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱۷,۸۳۵,۹۱۸ | ۵۰.۲۵ % | ۱۰,۷۴۷,۰۷۷ | ۳۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۶۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۹,۲۱۶ | ۵.۱ % | ۹۷۲,۹۹۵ | ۲.۷۴ % | ۴,۱۱۴,۸۰۸ | ۱۱.۵۹ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۱۷,۷۹۴,۶۹۴ | ۵۲.۴۱ % | ۱۰,۷۳۵,۹۱۲ | ۳۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۳۲۷ | ۳.۹۳ % | ۱,۴۹۳,۹۳۱ | ۴.۴ % | ۲,۵۸۲,۲۴۸ | ۷.۶۱ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱۷,۷۹۴,۶۹۴ | ۵۲.۴۲ % | ۱۰,۷۳۵,۹۱۲ | ۳۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۴۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۳۲۷ | ۳.۹۳ % | ۱,۴۹۰,۹۷۳ | ۴.۳۹ % | ۲,۵۸۲,۲۴۸ | ۷.۶۱ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱۷,۷۹۴,۶۹۴ | ۵۲.۴۲ % | ۱۰,۷۳۸,۶۷۳ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۴۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۰۲۵ | ۳.۹۳ % | ۱,۴۸۸,۰۱۶ | ۴.۳۸ % | ۲,۵۸۲,۲۴۸ | ۷.۶۱ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱۷,۸۴۴,۱۸۲ | ۵۲.۱۸ % | ۱۰,۷۱۸,۷۸۹ | ۳۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۹۸۷ | ۳.۸۱ % | ۹۶۱,۱۶۴ | ۲.۸۱ % | ۳,۳۵۷,۱۰۷ | ۹.۸۲ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱۷,۷۵۱,۱۸۲ | ۵۲.۰۸ % | ۱۰,۷۷۲,۴۰۳ | ۳۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۳۱۹ | ۳.۱۲ % | ۹۵۸,۲۰۸ | ۲.۸۱ % | ۳,۵۱۲,۳۴۱ | ۱۰.۳۱ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱۷,۸۳۸,۸۴۲ | ۴۷.۸۷ % | ۱۱,۰۵۸,۵۸۵ | ۲۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۳۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۰۰۶ | ۳.۰۸ % | ۴,۰۱۳,۷۸۳ | ۱۰.۷۷ % | ۳,۱۶۸,۸۷۱ | ۸.۵ % |