صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۵,۶۳۶,۴۵۰ | ۳۷.۷۶ % | ۴,۳۵۲,۸۶۰ | ۲۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۲۰۲ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۱۹۹ | ۲.۸ % | ۳۳۵,۷۲۸ | ۲.۲۵ % | ۳,۵۷۲,۷۴۹ | ۲۳.۹۳ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۵,۶۳۶,۴۵۰ | ۳۷.۷۶ % | ۴,۳۵۲,۸۶۰ | ۲۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۹۱۰ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۱۹۹ | ۲.۸ % | ۳۳۵,۶۱۶ | ۲.۲۵ % | ۳,۵۷۲,۷۴۹ | ۲۳.۹۳ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۵,۴۸۳,۲۰۹ | ۳۲.۹۲ % | ۴,۲۲۶,۹۱۲ | ۲۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۱۰۹ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۹۹۴ | ۳.۷ % | ۳۳۵,۵۰۳ | ۲.۰۱ % | ۵,۳۷۴,۳۲۸ | ۳۲.۲۶ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۵,۳۷۸,۸۷۴ | ۳۳.۱۹ % | ۴,۱۶۷,۰۴۵ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۹۳۰ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۱۱۳ | ۲.۵۱ % | ۳۵۰,۰۶۸ | ۲.۱۶ % | ۵,۲۶۰,۵۷۴ | ۳۲.۴۶ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۵,۳۵۸,۵۸۶ | ۳۳.۱۱ % | ۴,۱۵۸,۱۵۴ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۶,۱۰۴ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۶۵۹ | ۴.۴۱ % | ۳۳۵,۲۷۹ | ۲.۰۷ % | ۴,۹۶۲,۶۹۳ | ۳۰.۶۶ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۵,۴۶۹,۵۰۹ | ۳۵.۲۴ % | ۴,۱۹۴,۹۷۴ | ۲۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۳۱۵ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۵۴۹ | ۲.۸۶ % | ۶۱۵,۴۱۴ | ۳.۹۷ % | ۴,۱۴۸,۹۰۸ | ۲۶.۷۳ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۵,۴۲۱,۹۵۰ | ۲۹.۲۵ % | ۴,۱۶۱,۱۷۹ | ۲۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۰۰۷ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۰۰۱ | ۲.۲۸ % | ۳۳۵,۰۵۶ | ۱.۸۱ % | ۷,۵۵۳,۹۲۷ | ۴۰.۷۵ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۵,۴۲۱,۹۵۰ | ۲۹.۲۵ % | ۴,۱۶۱,۱۷۹ | ۲۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۷۰۱ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۰۰۱ | ۲.۲۸ % | ۳۳۴,۹۴۵ | ۱.۸۱ % | ۷,۵۵۳,۹۲۷ | ۴۰.۷۵ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۵,۴۲۱,۹۵۰ | ۲۹.۲۸ % | ۴,۱۶۱,۱۷۹ | ۲۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۳۹۴ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۴۲۲ | ۲.۲۳ % | ۳۲۹,۰۹۶ | ۱.۷۸ % | ۷,۵۵۳,۹۲۷ | ۴۰.۷۹ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۵,۴۰۹,۳۹۵ | ۳۲ % | ۴,۱۵۲,۰۱۲ | ۲۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۶۳۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۳۴۰ | ۲.۵۷ % | ۳۲۹,۸۷۲ | ۱.۹۵ % | ۵,۹۴۷,۵۴۳ | ۳۵.۱۸ % |