صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۵,۹۱۷,۸۴۴ | ۳۶.۹۷ % | ۴,۵۸۰,۸۳۶ | ۲۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۷۱۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۰۲۹ | ۳.۰۱ % | ۸۴۶,۸۰۱ | ۵.۲۹ % | ۳,۵۹۰,۵۰۲ | ۲۲.۴۳ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۵,۸۰۶,۲۶۳ | ۳۶.۲۲ % | ۴,۵۶۴,۹۰۱ | ۲۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۹۷۰ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۴۳۱ | ۳.۲۶ % | ۳۳۶,۷۴۶ | ۲.۱ % | ۴,۲۰۲,۱۸۸ | ۲۶.۲۱ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۵,۸۴۱,۴۴۶ | ۳۶.۴۷ % | ۴,۶۱۴,۹۱۲ | ۲۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۷۳۷ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۳۵۱ | ۳.۲۳ % | ۷۱۸,۹۸۵ | ۴.۴۹ % | ۳,۷۲۵,۰۸۴ | ۲۳.۲۵ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۵,۸۴۱,۴۴۶ | ۳۶.۴۷ % | ۴,۶۱۴,۹۱۲ | ۲۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۴۵۰ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۳۵۱ | ۳.۲۳ % | ۷۱۹,۱۴۱ | ۴.۴۹ % | ۳,۷۲۵,۰۸۴ | ۲۳.۲۵ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۵,۸۴۱,۴۴۶ | ۳۶.۴۷ % | ۴,۶۱۴,۹۱۲ | ۲۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۱۶۴ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۳۵۱ | ۳.۲۳ % | ۷۱۹,۰۲۷ | ۴.۴۹ % | ۳,۷۲۵,۰۸۴ | ۲۳.۲۶ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۵,۹۲۲,۳۰۶ | ۳۴.۷۲ % | ۴,۵۸۸,۵۲۳ | ۲۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۸۷۸ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۵,۷۴۲ | ۸.۵۹ % | ۳۳۶,۲۹۲ | ۱.۹۷ % | ۴,۱۴۵,۶۶۸ | ۲۴.۳۱ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۵,۹۶۶,۰۵۵ | ۳۹.۵۴ % | ۴,۵۵۰,۴۲۰ | ۳۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۵۹۷ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۶۵۵ | ۳.۳۹ % | ۵۰۶,۶۳۱ | ۳.۳۶ % | ۲,۹۵۴,۵۴۶ | ۱۹.۵۸ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۵,۸۰۶,۹۰۹ | ۳۹ % | ۴,۴۹۸,۵۵۴ | ۳۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۷۶۳ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۱۳۲ | ۲.۸۴ % | ۴۱۸,۳۰۶ | ۲.۸۱ % | ۳,۱۷۴,۸۱۲ | ۲۱.۳۲ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۵,۷۰۶,۳۲۰ | ۳۸.۹۴ % | ۴,۴۱۳,۹۴۸ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۵۳۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۱۸۵ | ۲.۸۷ % | ۳۳۵,۹۵۳ | ۲.۲۹ % | ۳,۱۶۸,۷۹۳ | ۲۱.۶۳ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۵,۶۳۶,۴۵۰ | ۳۷.۷۶ % | ۴,۳۵۲,۸۶۰ | ۲۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۴۹۴ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۱۹۹ | ۲.۸ % | ۳۳۵,۸۴۰ | ۲.۲۵ % | ۳,۵۷۲,۷۴۹ | ۲۳.۹۳ % |