صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۵,۸۳۹,۹۱۴ | ۳۷.۱۹ % | ۴,۰۷۶,۲۷۰ | ۲۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۳۷۴ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۲۸۵ | ۳.۲۶ % | ۳۸۳,۶۲۰ | ۲.۴۴ % | ۴,۳۳۰,۷۲۵ | ۲۷.۵۸ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۵,۸۵۸,۳۸۲ | ۳۸.۴ % | ۴,۱۷۵,۱۶۵ | ۲۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۱۰۲ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۷۷۲ | ۳.۳۸ % | ۷۰۹,۷۰۰ | ۴.۶۵ % | ۳,۴۳۳,۹۱۹ | ۲۲.۵۱ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۵,۸۵۸,۳۸۲ | ۳۸.۴۱ % | ۴,۱۷۵,۱۶۵ | ۲۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۸۳۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۹۳۰ | ۳.۳۸ % | ۷۰۶,۹۰۱ | ۴.۶۳ % | ۳,۴۳۳,۹۱۹ | ۲۲.۵۲ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۵,۸۵۸,۳۸۲ | ۳۸.۴۱ % | ۴,۱۷۵,۱۶۵ | ۲۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۵۶۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۹۳۰ | ۳.۳۸ % | ۷۰۷,۲۹۰ | ۴.۶۴ % | ۳,۴۳۳,۹۱۹ | ۲۲.۵۲ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۵,۸۷۸,۹۵۳ | ۳۸.۱۸ % | ۴,۲۳۳,۲۸۸ | ۲۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۷۵ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۸۶۱ | ۴.۸۶ % | ۳۰۴,۶۰۶ | ۱.۹۸ % | ۳,۷۱۱,۴۳۳ | ۲۴.۱ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۵,۹۸۹,۳۸۰ | ۳۸.۵۳ % | ۴,۳۲۶,۳۰۳ | ۲۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۳۳۴ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۱۱۸ | ۳.۹۱ % | ۳۰۴,۵۱۲ | ۱.۹۶ % | ۳,۷۵۰,۵۴۳ | ۲۴.۱۳ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۵,۸۱۱,۸۶۸ | ۳۵.۴۶ % | ۴,۳۳۶,۹۷۵ | ۲۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۰۶۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۰۴۰ | ۴.۰۶ % | ۳۰۴,۴۱۸ | ۱.۸۶ % | ۴,۷۰۶,۸۹۶ | ۲۸.۷۲ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۵,۸۴۴,۰۶۴ | ۳۷.۸ % | ۴,۳۹۳,۶۶۵ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۰۲۴ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۵۴۰ | ۳.۸ % | ۳۰۴,۳۲۵ | ۱.۹۷ % | ۳,۷۴۶,۶۴۰ | ۲۴.۲۳ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۵,۸۵۲,۶۰۳ | ۳۷.۵۱ % | ۴,۴۱۱,۹۸۵ | ۲۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۸۰۸ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۳۵۳ | ۳.۶۴ % | ۴۷۳,۳۳۷ | ۳.۰۳ % | ۳,۷۰۸,۱۱۶ | ۲۳.۷۷ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۵,۸۵۲,۶۰۳ | ۳۷.۵۱ % | ۴,۴۱۱,۹۸۵ | ۲۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۵۲۶ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۲۱۱ | ۳.۶۴ % | ۴۷۳,۵۱۶ | ۳.۰۴ % | ۳,۷۰۸,۱۱۶ | ۲۳.۷۷ % |